基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.22 -8.24 0.99 -8.78 -13.43 -24.02 -4.19
基准收益率②% 3.44 -4.08 -3.01 -2.82 -6.38 -12.92 -3.31
① — ② 0.78 -4.16 4.00 -5.96 -7.05 -11.10 -0.88
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*55%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率*30%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑诗韵 2022/07/22 1年9月12天 -8.09 郑诗韵，女，中国籍，麻省理工学院经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任权益研究部行业研究员，消费研究组组长。2018年9月至2019年12月，任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理；2019年12月任南方消费基金经理。2019年12月6日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2020年11月17日任南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年10月22日任南方景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方消费升级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
萧嘉倩 2021/01/14 2022/07/22 1年6月8天 -23.63

南方消费升级混合A南方消费升级混合C基金总份额

南方消费升级混合A南方消费升级混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)15494164821732318207
户均持有份额(万)6.936.936.876.79
机构持有比例(%)1.251.180.740.71
个人持有比例(%)98.7598.8299.2699.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,655.77 3.83 -- 0.86
制造业 77,991.78 81.68 -- 35.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57 0.00 -- -3.57
批发和零售业 1,369.96 1.43 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 64.20 0.07 -- -2.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 81.36 0.09 -- -0.90
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.82 0.00 -- -0.57
合计 83,168.95 87.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.28 8,993.01 9.42% -0.60 0.03
000568 泸州老窖 45.44 8,387.77 8.78% 0.18 0.72
603179 新泉股份 120.31 5,167.33 5.41% -3.12 7.86
600066 宇通客车 251.61 4,999.49 5.24% 新晋 29.15
002126 银轮股份 273.82 4,961.62 5.20% -0.20 9.02
603369 今世缘 74.03 4,343.06 4.55% 0.53 -2.24
600690 海尔智家 165.05 4,118.00 4.31% 新晋 21.16
000333 美的集团 63.29 4,064.48 4.26% 1.38 8.57
300498 温氏股份 192.41 3,655.77 3.83% -1.82 0.86
000921 海信家电 94.34 2,869.88 3.01% 新晋 27.04
合计 -- 1,285.58 51,560.41 54.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,149.02 5.39 -0.01
其中：政策性金融债 5,149.02 5.39 -0.01
合计 5,149.02 5.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190208 19国开08 50.00 5149.02 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,263.87
本期利润(万元) 2,664.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 68,014.56
期末基金份额净值(元) 0.6568