基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.42 -2.11 3.68 -2.03 0.26 5.90 13.19
基准收益率②% 1.92 -2.66 3.15 -2.76 -2.32 5.41 10.70
① — ② 0.50 0.55 0.53 0.73 2.58 0.49 2.49
业绩比较基准 道琼斯美国精选REIT指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张其思 2021/03/26 5年1月16天 34.70 张其思，男，中国籍，12年证券从业经历，波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。曾就职于美国CharlesRiverDevelopment、CitizensFinancialGroup，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日，任南方原油证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月26日起，担任南方原油证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起，担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2022年11月29日起，担任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月21日起，担任南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月18日起，担任南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月18日起，担任南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2025年4月18日任南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2025年4月18日任南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。自2025年6月6日起，担任南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年9月12日起，担任南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年11月12日起，担任南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2017/10/26 2021/11/19 4年24天 29.12

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C基金总份额

南方道琼斯美国精选A南方道琼斯美国精选C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)29535303573899211709
户均持有份额(万)0.810.760.760.82
机构持有比例(%)13.3311.578.591.40
个人持有比例(%)86.6788.4391.4198.60

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
WELL.UN Welltower Inc. 3.43 4,694.68 11.22% 0.41 --
PLD.UN 安博 4.57 4,181.40 9.99% -0.07 --
EQIX.UW 易昆尼克斯 0.48 3,278.07 7.84% 1.46 --
SPG.UN 西蒙地产 1.60 2,064.31 4.93% -0.20 --
DLR.UN 数字房地产信托 1.59 1,980.52 4.73% 0.49 --
O.UN Realty Income Corporation 4.53 1,916.20 4.58% 0.18 --
PSA.UN 大众仓储 0.78 1,456.16 3.48% 0.00 --
VTR.UN 芬塔 2.34 1,322.72 3.16% 0.07 --
EXR.UN Extra Space Storage Inc. 1.04 947.08 2.26% -0.09 --
AVB.UN 艾芙隆海湾社区 0.70 788.03 1.88% -0.30 --
合计 -- 21.06 22,629.17 54.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 99.44
本期利润(万元) 788.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0338
期末基金资产净值(万元) 29,961.37
期末基金份额净值(元) 1.3183