基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.15 0.72 0.17 2.04 4.29 2.07 -14.13
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 3.27 -1.23 0.96 -1.01 -4.54 -3.16 -17.62
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘盈杏 2025/06/27 5月6天 2.61 刘盈杏，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任固定收益研究部转债研究员、信用研究员；2021年10月13日至2023年9月15日，担任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理助理；自2023年9月15日起，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘建岩 2023/01/13 2025/06/27 2年5月14天 6.56
杜才超 2020/04/29 2023/01/13 2年8月14天 -1.84
何康 2017/08/10 2020/04/29 2年8月19天 10.58
陶铄 2016/08/05 2018/02/02 1年5月28天 -3.50
何康 2015/02/10 2016/08/05 1年5月23天 8.49

南方双元A南方双元C基金总份额

南方双元A南方双元C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6100623965346994
户均持有份额(万)0.260.300.340.38
机构持有比例(%)0.010.000.000.00
个人持有比例(%)99.99100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,041.35 11.29 -2.77
金融债券 21,134.14 39.48 -26.69
其中：政策性金融债 1,076.03 2.01 -24.38
企业债券 2,043.06 3.82 -9.34
可转换债券 5,069.05 9.47 -7.27
短期融资券 1,704.80 3.18 --
中期票据 12,283.83 22.95 --
合计 48,276.23 90.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380021 23浙商银行二级资本债01 20.00 2093.81 3.91
312400001 24工行TLAC非资本债01A 20.00 2030.11 3.79
250011 25附息国债11 20.00 1991.11 3.72
019773 25国债08 18.10 1821.48 3.40
272380008 23人保集团资本补充债01 17.00 1770.40 3.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.73
本期利润(万元) 85.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0255
期末基金资产净值(万元) 5,098.02
期末基金份额净值(元) 1.2199