基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.57 0.57 0.51 0.57 2.21 2.06 2.42
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.23 0.22 0.17 0.22 0.83 0.68 1.04
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申俊华 2020/01/03 4年3月30天 10.01 申俊华，中国国籍，博士研究生、博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在中国中投证券有限责任公司任研究员一职。2014年9月25日至2019年4月1日任平安大华财富宝货币市场基金的基金经理。2016年9月23日至2018年10月24日任平安大华交易型货币市场基金的基金经理。2016年10月27日至2017年12月1日任平安大华惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2018年5月16日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月1日任平安大华惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年12月1日任平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年10月24日任平安大华金管家货币市场基金的基金经理。2017年3月7日至2018年5月16日任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2017年12月28日任平安大华惠元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日至2018年10月24日任平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年10月24日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2018年10月24日任平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年4月1日任平安大华日增利货币市场基金基金经理。2020年1月3日任南方现金增利基金的基金经理。
夏晨曦 2023/06/19 10月13天 1.91 夏晨曦，男，中国籍，18年证券从业经历，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2019年10月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日至2019年10月15日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年11月6日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年11月6日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2023年6月19日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2022年1月14日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方现金增利基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏晨曦 2014/07/25 2020/11/06 6年3月12天 23.11
韩亚庆 2009/07/22 2016/11/25 8年14天 32.36
刘朝阳 2011/10/17 2014/09/26 2年11月9天 14.86
万晓西 2009/07/22 2009/10/20 2年4月14天 0.53

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币C南方现金增利货币D南方现金增利货币E南方现金增利货币F基金总份额

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币C南方现金增利货币D南方现金增利货币E南方现金增利货币F合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)159199199244
户均持有份额(万)4600.948561.116780.427994.44
机构持有比例(%)99.2599.6899.5999.66
个人持有比例(%)0.750.320.410.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,971.77 0.38 -1.01
金融债券 49,617.52 2.12 -2.28
其中：政策性金融债 37,519.88 1.60 -2.56
短期融资券 11,041.21 0.47 -2.84
同业存单 663,699.11 28.34 -16.22
合计 733,329.61 31.31 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112313190 23浙商银行CD190 300.00 29923.39 1.28
112371760 23广州农村商业银行CD137 300.00 29882.20 1.28
112371704 23中原银行CD406 300.00 29881.78 1.28
112372230 23东莞农村商业银行CD224 300.00 29851.36 1.27
112303207 23农业银行CD207 300.00 29660.25 1.27
112495548 24广东南粤银行CD071 200.00 19969.37 0.85
112389095 23瑞穗银行CD017 200.00 19968.68 0.85
112370184 23徽商银行CD167 200.00 19951.48 0.85
112315453 23民生银行CD453 200.00 19940.82 0.85
112385075 23杭州银行CD199 200.00 19935.96 0.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,483.52
本期利润(万元) 4,483.52
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 862,427.89
期末基金份额净值(元) --