近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.69 | -9.82 | -3.33 | -13.76 | -26.14 | -25.00 | -0.59 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | -5.61 | -4.35 | -0.33 | -9.92 | -17.74 | -8.14 | 2.53 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄春逢 | 2015/12/30 | 8年4月3天 | 7.45 | 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年5月13日任南方高股息主题股票型证券投资基金基金经理。2020年5月15日至2022年10月21日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金的基金经理。 |
李锦文 | 2024/01/12 | 3月21天 | 8.58 | 李锦文先生,中国。复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月至2018年12月,任南方智慧混合基金经理助理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任南方匠心优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任南方远见回报股票型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 123760 | 128561 | 133657 | 139193 | |
户均持有份额(万) | 2.77 | 2.70 | 2.38 | 2.29 | |
机构持有比例(%) | 14.45 | 14.32 | 5.20 | 4.70 | |
个人持有比例(%) | 85.55 | 85.68 | 94.80 | 95.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 74,275.68 | 38.62 | -- | 32.08 |
制造业 | 65,805.18 | 34.21 | -- | -11.98 |
金融业 | 38,293.50 | 19.91 | -- | 15.11 |
合计 | 178,374.36 | 92.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 420.78 | 16,540.86 | 8.60% | 新晋 | 7.04 |
600188 | 兖矿能源 | 637.86 | 15,174.69 | 7.89% | 新晋 | -2.98 |
601225 | 陕西煤业 | 577.61 | 14,492.23 | 7.53% | 新晋 | -2.33 |
600036 | 招商银行 | 443.79 | 14,289.98 | 7.43% | 新晋 | 6.44 |
601088 | 中国神华 | 322.58 | 12,609.65 | 6.56% | 新晋 | 1.78 |
000786 | 北新建材 | 432.94 | 12,282.57 | 6.39% | 新晋 | 15.35 |
000338 | 潍柴动力 | 703.41 | 11,739.91 | 6.10% | 新晋 | 4.10 |
600585 | 海螺水泥 | 477.53 | 10,639.37 | 5.53% | 新晋 | 3.08 |
000333 | 美的集团 | 159.96 | 10,272.31 | 5.34% | 新晋 | 8.57 |
601939 | 建设银行 | 1,420.24 | 9,757.05 | 5.07% | 新晋 | 3.54 |
合计 | -- | 5,596.70 | 127,798.62 | 66.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,062.42 | 5.23 | -0.28 |
合计 | 10,062.42 | 5.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 50.20 | 5117.65 | 2.66 |
019709 | 23国债16 | 48.90 | 4944.77 | 2.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -54,770.41 |
本期利润(万元) | -4,933.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 |
期末基金资产净值(万元) | 191,519.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.5382 |