基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.16 -4.97 -6.54 -2.65 -13.54 -- --
基准收益率②% 2.02 -4.53 -2.96 -3.04 -- -- --
① — ② -6.18 -0.44 -3.58 0.39 -- -- --
业绩比较基准 70%*（90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数（人民币）收益率）+30%*中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2023/03/28 1年1月7天 -17.20 鲁炳良，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；2018年12月任南方养老2035基金经理。2018年12月21日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月1日任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月7日任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理2023年2月27日任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月28日任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月5日任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2055五年持有混合(FOF)A南方养老2055五年持有混合(FOF)Y基金总份额

南方养老2055五年持有混合(FOF)A南方养老2055五年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)461441----
户均持有份额(万)14.0314.65----
机构持有比例(%)15.4715.49----
个人持有比例(%)84.5384.51----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 108.96 2.03 -- 0.74
制造业 347.52 6.48 -- 4.47
批发和零售业 18.99 0.35 -- 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 202.46 3.77 -- 3.33
金融业 48.48 0.90 -- 0.36
科学研究和技术服务业 27.40 0.51 -- 0.37
文化、体育和娱乐业 7.44 0.14 -- -0.02
合计 761.25 14.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600497 驰宏锌锗 10.00 56.70 1.06% 0.16 1.13
000663 永安林业 7.55 49.30 0.92% -0.20 -11.71
002677 浙江美大 5.00 46.30 0.86% -0.04 4.86
603383 顶点软件 1.20 43.78 0.82% 新晋 4.06
603008 喜临门 2.00 33.80 0.63% 新晋 10.72
600741 华域汽车 2.00 33.42 0.62% 新晋 -1.47
600176 中国巨石 3.00 32.34 0.60% 新晋 10.55
002439 启明星辰 1.44 29.92 0.56% -0.60 -5.53
300295 三六五网 3.00 28.92 0.54% 新晋 1.12
002949 华阳国际 2.33 27.40 0.51% -0.07 1.68
合计 -- 37.52 381.88 7.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 272.96 5.09 -0.38
合计 272.96 5.09 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.60 262.91 4.90
019733 24国债02 0.10 10.05 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -301.23
本期利润(万元) -233.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.036
期末基金资产净值(万元) 5,361.60
期末基金份额净值(元) 0.8286