基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.09 16.97 5.20 3.50 4.65 -13.54 --
基准收益率②% -0.59 11.68 1.44 -0.12 12.56 -- --
① — ② -0.50 5.29 3.76 3.62 -7.91 -- --
业绩比较基准 70%*（90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数（人民币）收益率）+30%*中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2023/03/28 2年10月5天 21.00 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2055五年持有混合(FOF)A南方养老2055五年持有混合(FOF)Y基金总份额

南方养老2055五年持有混合(FOF)A南方养老2055五年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)526495479461
户均持有份额(万)12.3613.0813.5114.03
机构持有比例(%)15.3915.4515.4615.47
个人持有比例(%)84.6184.5584.5484.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.36 0.34 -- -0.19
制造业 778.25 6.94 -- 5.12
批发和零售业 0.17 0.00 -- -0.03
交通运输、仓储和邮政业 53.68 0.48 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 112.02 1.00 -- 0.60
合计 982.48 8.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02628 中国人寿 5.50 136.02 1.21% 0.12 --
300750 宁德时代 0.20 73.45 0.65% 新晋 -5.32
000977 浪潮信息 1.00 66.60 0.59% 新晋 -7.09
600487 亨通光电 2.50 61.83 0.55% -0.19 40.21
01398 工商银行 10.00 56.81 0.51% -0.05 --
300680 隆盛科技 1.00 55.87 0.50% -0.18 -3.42
688256 寒武纪 0.04 54.90 0.49% -0.09 -7.43
002468 申通快递 4.00 53.68 0.48% -0.29 -4.56
603986 兆易创新 0.25 53.56 0.48% -1.36 38.02
00981 中芯国际 0.80 51.63 0.46% 新晋 --
合计 -- 25.29 664.35 5.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 545.56 4.86 -0.02
合计 545.56 4.86 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.60 262.90 2.34
019773 25国债08 2.40 242.42 2.16
019785 25国债13 0.40 40.24 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 244.56
本期利润(万元) -78.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0109
期末基金资产净值(万元) 8,451.51
期末基金份额净值(元) 1.1398