基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.97 -1.09 16.97 5.20 25.97 4.65 -13.54
基准收益率②% -2.76 -0.59 11.68 1.44 12.47 12.56 --
① — ② 0.79 -0.50 5.29 3.76 13.50 -7.91 --
业绩比较基准 70%*（90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数（人民币）收益率）+30%*中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2023/03/28 3年1月15天 22.38 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2055五年持有混合(FOF)A南方养老2055五年持有混合(FOF)Y基金总份额

南方养老2055五年持有混合(FOF)A南方养老2055五年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1149526495479
户均持有份额(万)6.4512.3613.0813.51
机构持有比例(%)13.4915.3915.4515.46
个人持有比例(%)86.5184.6184.5584.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.08 0.23 -- -0.47
制造业 598.85 2.78 -- 0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 40.00 0.19 -- -0.15
合计 687.93 3.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600487 亨通光电 1.25 65.83 0.31% -0.24 33.83
000786 北新建材 2.50 65.20 0.30% 新晋 3.45
601899 紫金矿业 1.50 49.08 0.23% 新晋 1.44
603986 兆易创新 0.20 47.62 0.22% -0.26 36.49
301018 申菱环境 0.51 46.68 0.22% 新晋 24.69
002126 银轮股份 0.88 37.41 0.17% 新晋 2.88
00981 中芯国际 0.80 35.81 0.17% -0.29 --
002648 卫星化学 1.29 35.63 0.17% 新晋 -6.92
002138 顺络电子 1.00 33.88 0.16% 新晋 8.84
688255 凯尔达 1.17 31.48 0.15% 新晋 14.64
合计 -- 11.10 448.62 2.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,070.86 4.97 0.11
合计 1,070.86 4.97 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.00 706.66 3.28
019773 25国债08 2.60 263.45 1.22
019792 25国债19 1.00 100.76 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157.14
本期利润(万元) -676.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0641
期末基金资产净值(万元) 17,351.01
期末基金份额净值(元) 1.1173