基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.53 4.66 -0.46 4.04 6.34 18.93 -0.52
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 3.57 4.67 -10.66 2.70 -4.64 6.35 4.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,217.30 4.28 -- -0.52
制造业 10,437.21 36.67 -- -10.97
建筑业 1,713.78 6.02 -- 4.37
批发和零售业 1,354.98 4.76 -- 3.25
交通运输、仓储和邮政业 135.24 0.48 -- -1.56
金融业 11,513.01 40.45 -- 33.69
合计 26,371.52 92.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 369.65 2,824.13 9.92% 0.16 2.11
601077 渝农商行 398.12 2,806.75 9.86% 0.72 -3.67
600036 招商银行 69.08 2,716.23 9.54% 0.68 -3.25
600690 海尔智家 101.34 2,166.64 7.61% -1.19 2.82
000786 北新建材 75.08 1,958.09 6.88% 0.79 4.74
000651 格力电器 49.94 1,888.73 6.64% 0.47 7.93
600519 贵州茅台 1.25 1,812.50 6.37% 新晋 -6.46
601825 沪农商行 153.34 1,396.93 4.91% 0.73 -6.62
600710 苏美达 109.33 1,353.51 4.76% -0.38 -6.63
601857 中国石油 98.71 1,203.27 4.23% 新晋 -7.43
合计 -- 1,425.84 20,126.78 70.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,461.73 5.14 0.07
合计 1,461.73 5.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 10.50 1057.93 3.72
019785 25国债13 4.00 403.80 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 789.64
本期利润(万元) 486.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0453
期末基金资产净值(万元) 28,463.64
期末基金份额净值(元) 2.7812