近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1189元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.12(排名:3319/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 2.59(2024-12-30) | 基金经理： | 刘树坤 刘益成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.48 | 0.10 | 0.64 | -0.58 | 2.88 | -- | -- | 1.85 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -- | -- | -0.63 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.72 | -1.13 | -1.64 | 1.69 | -6.06 | -- | -- | 2.48 |
| ① — ③ | 2.64 | -0.29 | -0.64 | -0.16 | -2.30 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 155/764 | 469/750 | 506/732 | 452/745 | 530/694 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄河 | 2023/05/25 | 1年10月26天 | -0.03 | 黄河，男，中国籍，14年证券从业经历，中南财经政法大学统计学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月，任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月15日起，担任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起，担任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年8月24日，担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2023年1月13日，担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2024年11月22日，担任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年8月30日，担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年8月23日，担任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起，担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任南方恩元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 陶铄 | 2023/05/25 | 1年10月26天 | -0.03 | 陶铄，男，中国籍，22年证券从业经历，清华大学应用数学专业学士，中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司；2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理；2014年9月加入南方基金产品开发部，从事产品研发工作；2014年12月至2015年12月，任固定收益部资深研究员，现任固定收益研究部总经理。自2012年2月9日至2014年9月2日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理；自2012年9月20日至2014年4月4日，担任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理；自2012年11月29日至2014年4月4日，担任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年5月24日至2014年9月2日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理；自2013年6月4日至2014年9月2日，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月28日至2014年9月2日，担任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月30日至2019年10月23日，担任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月5日至2018年2月2日，担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理（转型前）。自2016年8月5日至2018年2月2日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理；自2016年8月3日至2018年2月2日，担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2018年2月28日，担任南方颐元债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2016年11月4日至2018年2月2日，担任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月3日至2017年9月7日，担任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月28日起，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日起，担任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任固定收益研究部总经理；2016年12月6日至2019年11月11日，担任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2025年1月11日，担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2024年5月24日，担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月30日至2023年2月23日，担任南方固元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任南方光元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年8月23日，担任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨能 | 2024/11/01 | 5月19天 | -0.03 | 杨能，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任固定收益研究部债券研究员；2021年10月13日至2024年11月1日，任投资经理助理；自2024年11月1日起，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月8日起，担任南方光元债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月28日任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 815.29 | 5.28 | -- |
| 金融债券 | 20,635.41 | 133.51 | -0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 2,112.96 | 13.67 | 0.76 |
| 合计 | 21,450.70 | 138.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 20.00 | 2112.96 | 13.67 |
| 148550 | 23国证13 | 10.00 | 1048.66 | 6.79 |
| 212480005 | 24光大银行债01 | 10.00 | 1036.94 | 6.71 |
| 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 10.00 | 1036.24 | 6.70 |
| 212480001 | 24建行债01A | 10.00 | 1035.76 | 6.70 |
| 基金名称 | 南方匠心优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011220)南方匠心优选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为80%-95%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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