基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.45 -2.75 2.56 -3.59 2.90 -15.48 -21.09
基准收益率②% 13.04 1.51 1.27 -0.12 12.25 -6.38 -12.92
① — ② 18.41 -4.26 1.29 -3.47 -9.35 -9.10 -8.17
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2021/03/10 4年8月25天 -12.26 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方优质企业混合A南方优质企业混合C基金总份额

南方优质企业混合A南方优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14003149571614717073
户均持有份额(万)4.914.964.944.90
机构持有比例(%)0.110.110.130.18
个人持有比例(%)99.8999.8999.8799.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,731.69 2.66 -- -2.85
制造业 39,621.42 60.98 -- 14.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.77 0.08 -- -1.65
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,487.67 5.37 -- -1.42
金融业 1,710.24 2.63 -- -3.88
租赁和商务服务业 244.78 0.38 -- -1.17
科学研究和技术服务业 1,750.73 2.69 -- 0.99
合计 48,603.16 74.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 46.58 2,516.25 3.87% 新晋 -10.05
00981 中芯国际 31.80 2,309.56 3.55% 新晋 --
00700 腾讯控股 3.60 2,179.10 3.35% -0.05 --
688256 寒武纪 1.34 1,775.37 2.73% 新晋 -3.21
603259 药明康德 15.60 1,747.67 2.69% -0.30 -11.95
688072 拓荆科技 6.60 1,716.43 2.64% 新晋 -5.68
002602 世纪华通 82.68 1,712.30 2.64% 新晋 -2.79
601077 渝农商行 259.52 1,710.24 2.63% -3.28 -4.01
09988 阿里巴巴-W 10.53 1,701.62 2.62% -1.26 --
688041 海光信息 6.30 1,590.39 2.45% 新晋 -8.47
合计 -- 464.55 18,958.93 29.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,908.64
本期利润(万元) 14,323.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2159
期末基金资产净值(万元) 57,105.38
期末基金份额净值(元) 0.9073