基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 38.08 5.41 8.81 1.01 -15.78 -26.85 -8.80
基准收益率②% 38.02 5.17 8.85 0.95 -15.91 -27.61 --
① — ② 0.06 0.24 -0.04 0.06 0.13 0.76 --
业绩比较基准 上证科创板新材料指数数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高兴坤 2025/04/11 7月24天 41.09 高兴坤，男，中国籍，7年证券从业经历，南京大学计算机科学与技术专业硕士，具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金，任指数投资部研究员；2022年12月12日至2025年4月10日，担任南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理、2022年12月12日至2025年4月10日，担任南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的经理助理；2023年10月23日至2025年4月10日，担任南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金的经理助理；自2022年12月12日起至2025年4月10日，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年4月11日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚涛 2022/09/30 2025/06/06 2年8月6天 -39.70

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.87 0.04 -- -15.68
合计 6.87 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.01 3.39 0.02% 0.01 -4.95
688729 屹唐股份 0.06 1.51 0.01% 新晋 -6.57
603418 友升股份 0.01 0.43 0.00% 新晋 -7.17
603049 中策橡胶 0.01 0.36 0.00% 新晋 4.47
603400 华之杰 0.01 0.33 0.00% 新晋 -7.46
合计 -- 0.10 6.02 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688126 沪硅产业 66.83 1,724.23 10.36% 0.67 -3.41
688122 西部超导 18.44 1,200.08 7.21% -0.86 -15.75
688019 安集科技 4.77 1,089.22 6.55% 0.44 4.93
688116 天奈科技 11.88 818.11 4.92% 0.33 -12.44
688065 凯赛生物 14.61 760.55 4.57% -1.24 -9.06
688778 厦钨新能 8.19 687.47 4.13% 0.92 -10.46
688005 容百科技 20.29 648.81 3.90% 0.08 3.84
688234 天岳先进 6.98 573.30 3.45% 0.00 21.73
688503 聚和材料 6.86 562.50 3.38% 新晋 -9.71
688388 嘉元科技 13.83 518.74 3.12% 新晋 -9.78
合计 -- 172.68 8,583.01 51.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,616.51
本期利润(万元) 8,016.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2192
期末基金资产净值(万元) 16,638.37
期末基金份额净值(元) 0.8898