基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.10 -0.65 1.86 1.23 11.54 -6.03 -1.16
基准收益率②% 4.62 1.43 0.52 1.40 10.71 -0.88 --
① — ② 1.48 -2.08 1.34 -0.17 0.83 -5.15 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+上证国债指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2022/06/28 3年5月6天 10.94 林乐峰，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学理学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究，现任混合资产投资部部门负责人。2021年11月15日至今，兼任投资经理。2015年2月26日至2016年3月30日，任南方高增长基金经理助理。自2016年3月30日起，担任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日起，担任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日，担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日起，担任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任南方安裕混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月22日，担任南方安睿混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日，担任南方盛元红利混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日，担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起，担任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任南方宝丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日至2024年12月27日，担任南方均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月20日起，担任南方宝昌混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任南方宝嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任南方均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方振元债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方宝嘉混合A南方宝嘉混合C基金总份额

南方宝嘉混合A南方宝嘉混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2943121817742135
户均持有份额(万)3.2615.0117.6417.19
机构持有比例(%)4.0229.5418.3115.61
个人持有比例(%)95.9870.4681.6984.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,630.57 20.82 -- -25.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 298.19 1.34 -- -0.39
科学研究和技术服务业 448.12 2.01 -- 0.31
水利、环境和公共设施管理业 135.15 0.61 -- -0.39
合计 5,512.03 24.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 20.03 507.36 2.28% 0.55 5.11
00700 腾讯控股 0.80 484.24 2.18% -0.22 --
600522 中天科技 25.00 473.00 2.13% 0.87 -2.81
603259 药明康德 4.00 448.12 2.01% 0.79 -11.95
00981 中芯国际 6.00 435.77 1.96% 0.25 --
600487 亨通光电 15.00 344.55 1.55% 新晋 -11.99
605507 国邦医药 15.00 342.30 1.54% 新晋 7.43
688087 英科再生 12.00 317.00 1.43% 新晋 -2.97
603816 顾家家居 10.00 301.70 1.36% 新晋 3.13
600660 福耀玻璃 4.00 293.64 1.32% 新晋 -4.34
合计 -- 111.83 3,947.68 17.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,624.96 7.31 1.93
金融债券 4,186.65 18.82 7.69
企业债券 12,034.43 54.11 -16.88
中期票据 3,087.96 13.88 3.07
合计 20,934.00 94.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380069 23建行二级资本债02A 20.00 2144.42 9.64
102481995 24中铝集MTN001(科创票据) 20.00 2044.27 9.19
102480311 24蓉城轨交MTN001 10.00 1043.69 4.69
240729 24首钢02 10.00 1036.99 4.66
232380057 23中行二级资本债02A 10.00 1034.41 4.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 267.75
本期利润(万元) 455.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0631
期末基金资产净值(万元) 6,767.99
期末基金份额净值(元) 1.1124