近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | 0.36 | 2.21 | 0.38 | 3.12 | -- | -- | 6.74 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | -- | -- | 10.71 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.29 | -0.65 | 0.09 | -1.75 | -- | -- | -3.97 |
| ① — ③ | 0.14 | 0.11 | 0.34 | 0.18 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 573/2391 | 828/2371 | 602/2268 | 636/2354 | 654/2075 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | 1.77 | 0.18 | 2.90 | 6.80 | 3.07 | 1.89 |
| 基准收益率②% | -0.84 | 1.06 | 0.12 | 0.62 | 2.18 | 0.89 | -- |
| ① — ② | 0.35 | 0.71 | 0.06 | 2.28 | 4.62 | 2.18 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-固定利率债券全价（1-3年）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜才超 | 2023/08/04 | 1年8月20天 | 8.86 | 杜才超，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年12月9日至2023年1月13日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日任南方泰元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2023年1月13日任南方双元债券型证券投资基金基金经理。2021年3月31日任南方崇元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年2月10日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月5日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金凌志 | 2022/03/24 | 2023/08/04 | 1年4月11天 | 3.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 322 | 352 | 210 | 216 | |
| 户均持有份额(万) | 366.62 | 390.67 | 940.58 | 138.01 | |
| 机构持有比例(%) | 99.95 | 99.93 | 99.99 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128036 | 21平安银行二级 | 110.00 | 11442.24 | 9.32 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 110.00 | 11334.53 | 9.23 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 90.00 | 9400.17 | 7.66 |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 90.00 | 9373.53 | 7.64 |
| 2220030 | 22重庆银行二级 | 70.00 | 7222.79 | 5.88 |
| 基金名称 | 广发景润纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、次级债等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-17 | 0.04 |
| 2020-03-12 | 0.03 |
| 2019-12-09 | 0.02 |
| 2019-09-09 | 0.02 |
| 2019-06-10 | 0.01 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 799.72 |
| 本期利润(万元) | 2,245.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,596.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0724 |
