近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.70 | 13.30 | -7.96 | 7.59 | 12.98 | -19.41 | 36.99 |
基准收益率②% | -1.13 | 13.09 | -8.67 | 6.77 | 10.70 | -20.82 | 36.28 |
① — ② | 0.43 | 0.21 | 0.71 | 0.82 | 2.28 | 1.41 | 0.71 |
业绩比较基准 | 道琼斯美国精选REIT指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张其思 | 2021/03/26 | 3年1月7天 | 7.83 | 张其思,男,中国籍,9年证券从业经历,波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油证券投资基金的基金经理助理。2021年3月26日任南方原油证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2022年11月29日任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄亮 | 2017/10/26 | 2021/11/19 | 4年24天 | 27.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9048 | 7468 | 7981 | 8985 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.48 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 99.87 | 99.94 | 99.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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PLD.UN | 安博 | 2.05 | 1,893.92 | 11.38% | -0.46 | -- |
EQIX.US | 易昆尼克斯 | 0.21 | 1,218.57 | 7.32% | 新晋 | -- |
WELL.UN | Welltower Inc. | 1.23 | 813.32 | 4.89% | 0.09 | -- |
SPG.UN | 西蒙地产 | 0.72 | 802.08 | 4.82% | 0.44 | -- |
PSA.UN | 大众仓储 | 0.35 | 730.17 | 4.39% | -0.16 | -- |
O.UN | Realty Income Corporation | 1.84 | 707.57 | 4.25% | 0.26 | -- |
DLR.UN | 数字房地产信托 | 0.68 | 696.37 | 4.19% | 0.27 | -- |
EXR.UN | Extra Space Storage Inc. | 0.48 | 495.83 | 2.98% | -0.37 | -- |
AVB.UN | 艾芙隆海湾社区 | 0.31 | 410.50 | 2.47% | -0.02 | -- |
EQR.UN | 公平住屋 | 0.79 | 353.51 | 2.12% | 0.08 | -- |
合计 | -- | 8.66 | 8,121.84 | 48.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 72.66 |
本期利润(万元) | -22.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 |
期末基金资产净值(万元) | 5,652.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.1779 |