近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.62 | -1.84 | -0.89 | -0.78 | -2.92 | -3.16 | 5.27 |
基准收益率②% | 1.96 | -1.07 | -0.51 | -0.02 | -0.12 | -2.27 | 1.59 |
① — ② | -0.34 | -0.77 | -0.38 | -0.76 | -2.80 | -0.89 | 3.68 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林乐峰 | 2019/12/27 | 4年4月7天 | 10.86 | 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月23日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任南方均衡回报混合型证券投资基金基金经理.2022年1月20日任南方宝昌混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任南方宝嘉混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任南方均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1531 | 1819 | 2585 | 3675 | |
户均持有份额(万) | 3.40 | 3.69 | 4.07 | 4.33 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7.41 | 0.02 | -- | -2.95 |
采矿业 | 379.28 | 1.06 | -- | -5.48 |
制造业 | 6,167.44 | 17.29 | -- | -28.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.60 | 0.17 | -- | -3.40 |
建筑业 | 22.37 | 0.06 | -- | -1.59 |
批发和零售业 | 319.75 | 0.90 | -- | -1.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 204.58 | 0.57 | -- | -1.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 559.58 | 1.57 | -- | -3.28 |
金融业 | 757.47 | 2.12 | -- | -2.68 |
租赁和商务服务业 | 593.57 | 1.66 | -- | 0.67 |
合计 | 9,073.05 | 25.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.33 | 562.13 | 1.58% | 0.15 | 0.03 |
002027 | 分众传媒 | 62.79 | 409.39 | 1.15% | 新晋 | -0.40 |
000333 | 美的集团 | 5.54 | 355.78 | 1.00% | 新晋 | 8.57 |
600690 | 海尔智家 | 14.20 | 354.29 | 0.99% | 0.16 | 21.16 |
601058 | 赛轮轮胎 | 20.40 | 299.45 | 0.84% | 0.17 | 12.96 |
002126 | 银轮股份 | 16.42 | 297.53 | 0.83% | 新晋 | 9.02 |
601966 | 玲珑轮胎 | 13.95 | 288.57 | 0.81% | -0.03 | 8.15 |
000997 | 新大陆 | 15.54 | 270.86 | 0.76% | 0.02 | -2.63 |
002648 | 卫星化学 | 14.48 | 267.88 | 0.75% | 新晋 | 4.11 |
600887 | 伊利股份 | 9.32 | 260.03 | 0.73% | -0.06 | 2.44 |
合计 | -- | 172.97 | 3,365.91 | 9.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 13,530.67 | 37.92 | -2.16 |
其中:政策性金融债 | 2,037.92 | 5.71 | -0.66 |
企业债券 | 14,296.10 | 40.07 | -0.82 |
中期票据 | 6,122.08 | 17.16 | 9.51 |
合计 | 33,948.85 | 95.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228024 | 22工商银行二级03 | 30.00 | 3185.72 | 8.93 |
2228014 | 22交通银行二级01 | 30.00 | 3087.34 | 8.65 |
155616 | 19恒健02 | 30.00 | 3073.17 | 8.61 |
155618 | 19东航01 | 30.00 | 3066.52 | 8.59 |
188689 | 21京投02 | 30.00 | 3052.37 | 8.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -31.17 |
本期利润(万元) | 80.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
期末基金资产净值(万元) | 5,103.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.0929 |