近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.89 | 0.32 | 0.00 | 1.61 | 3.02 | 1.77 | 5.00 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.54 | -0.50 | -0.01 | 0.67 | 0.96 | 1.26 | 2.90 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 198/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 105/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 198/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 894/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 930/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王润栋 | 2023/02/10 | 1年2月21天 | 5.17 | 王润栋,男,中国籍,7年证券从业经历,清华大学理学学士、金融硕士。特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理。自2023年2月10日起,担任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月10日至2023年5月13日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日至2024年3月12日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 190,144.98 | 118.79 | 17.53 |
其中:政策性金融债 | 71,395.82 | 44.60 | 1.23 |
企业债券 | 4,271.48 | 2.67 | -1.22 |
合计 | 194,416.46 | 121.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 300.00 | 30697.25 | 19.18 |
220208 | 22国开08 | 170.00 | 17612.24 | 11.00 |
252280001 | 22信达金融债01 | 150.00 | 15316.43 | 9.57 |
2320017 | 23宁波银行02 | 100.00 | 10320.23 | 6.45 |
212380006 | 23华夏银行债02 | 100.00 | 10295.18 | 6.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 378.70 |
本期利润(万元) | 2,967.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 |
期末基金资产净值(万元) | 160,069.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0596 |