近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0879元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:1448/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.42(2024-12-30) | 基金经理： | 王润栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 0.18 | 2.84 | 0.13 | 4.03 | 8.74 | 11.18 | 33.00 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.61 | 15.47 | 41.37 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.39 | 0.12 | -0.02 | -0.16 | -0.84 | -2.87 | -4.29 | -8.37 |
| ① — ③ | 0.33 | -0.17 | 1.11 | -0.19 | 1.15 | 2.00 | 1.57 | -- |
| 同类排名 | 261/2052 | 1469/2033 | 150/1968 | 1448/2028 | 224/1812 | 233/1453 | 297/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.40 | 2.88 | 0.25 | 1.64 | 6.82 | 3.02 | 1.77 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.79 | 0.65 | -0.01 | 0.58 | 1.84 | 0.96 | 1.26 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 198/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 105/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 198/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 894/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 930/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王润栋 | 2023/02/10 | 2年2月14天 | 9.88 | 王润栋，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学理学学士、金融硕士。特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日任南方通利、南方稳利基金经理助理；2022年4月1日至2023年2月10日，任投资经理。2023年2月10日任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月10日至2023年5月13日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日至2024年3月12日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 251 | 251 | 255 | 260 | |
| 户均持有份额(万) | 601.86 | 598.09 | 588.71 | 577.39 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,357.21 | 5.09 | -- |
| 金融债券 | 189,216.42 | 115.25 | 3.27 |
| 其中：政策性金融债 | 82,958.03 | 50.53 | 13.24 |
| 企业债券 | 4,094.48 | 2.49 | -0.01 |
| 合计 | 201,668.12 | 122.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200404 | 20农发04 | 190.00 | 20713.87 | 12.62 |
| 240210 | 24国开10 | 150.00 | 16001.28 | 9.75 |
| 252280001 | 22信达金融债01 | 150.00 | 15242.04 | 9.28 |
| 2320017 | 23宁波银行02 | 100.00 | 10334.31 | 6.29 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 100.00 | 10317.82 | 6.28 |
| 基金名称 | 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、同业存单、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等权益资产，也不投资可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前5个工作日、开放期以及开放期结束后的5个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-29 | 0.24 |
| 2022-06-16 | 0.48 |
| 2021-05-17 | 0.09 |
| 2021-01-27 | 0.09 |
| 2020-05-11 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,560.80 |
| 本期利润(万元) | 4,699.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,174.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0868 |
