基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.03 -0.26 -0.84 -3.05 19.68 -8.16 -9.44
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -2.17 -1.60 -0.23 -3.05 7.10 -2.76 2.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2021/08/06 4年3月29天 9.05 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2018/12/14 2022/12/02 4年11月27天 70.83

南方优享分红混合A南方优享分红混合C基金总份额

南方优享分红混合A南方优享分红混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4355388749184986
户均持有份额(万)6.9713.309.383.28
机构持有比例(%)95.7597.3796.2191.38
个人持有比例(%)4.252.633.798.62

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,645.89 5.36 -- -0.15
制造业 45,314.00 66.60 -- 20.08
批发和零售业 2,175.47 3.20 -- 2.16
交通运输、仓储和邮政业 696.17 1.02 -- -1.49
金融业 11,055.70 16.25 -- 9.74
科学研究和技术服务业 861.73 1.27 -- -0.43
合计 63,748.96 93.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 72.10 5,238.52 7.70% -0.57 8.09
600690 海尔智家 204.86 5,189.11 7.63% 2.46 5.11
603279 景津装备 252.29 4,046.78 5.95% -0.28 10.56
601939 建设银行 433.12 3,729.17 5.48% -1.36 5.04
601077 渝农商行 549.90 3,623.82 5.33% -0.73 -4.01
000807 云铝股份 157.98 3,254.39 4.78% 新晋 14.91
603129 春风动力 11.30 3,030.55 4.45% 0.00 5.61
601899 紫金矿业 98.91 2,911.91 4.28% 新晋 -1.84
600066 宇通客车 98.07 2,668.38 3.92% 新晋 0.27
300750 宁德时代 6.59 2,649.18 3.89% 新晋 -3.39
合计 -- 1,885.12 36,341.81 53.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,743.67 4.03 0.20
合计 2,743.67 4.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 27.10 2743.67 4.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 249.81
本期利润(万元) 972.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0655
期末基金资产净值(万元) 2,718.60
期末基金份额净值(元) 1.0077