基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.14 6.87 8.03 -0.26 14.19 19.68 -8.16
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -3.10 6.88 -2.17 -1.60 3.21 7.10 -2.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2021/08/06 4年9月5天 10.02 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2018/12/14 2022/12/02 4年11月27天 70.83

南方优享分红混合A南方优享分红混合C基金总份额

南方优享分红混合A南方优享分红混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9008435538874918
户均持有份额(万)0.296.9713.309.38
机构持有比例(%)61.8495.7597.3796.21
个人持有比例(%)38.164.252.633.79

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,085.49 6.07 -- 1.27
制造业 32,061.46 63.11 -- 15.47
建筑业 16.01 0.03 -- -1.62
批发和零售业 1,696.16 3.34 -- 1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 7,071.40 13.92 -- 7.16
房地产业 2.05 0.00 -- -1.66
租赁和商务服务业 903.46 1.78 -- 0.17
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.97
合计 44,842.97 88.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 55.76 4,256.99 8.38% -0.33 5.46
601077 渝农商行 574.25 4,048.44 7.97% 2.48 -3.67
601939 建设银行 313.26 3,022.96 5.95% -0.27 3.81
600690 海尔智家 132.99 2,843.33 5.60% -2.09 2.82
603279 景津装备 131.44 2,220.08 4.37% -0.76 4.84
603129 春风动力 9.35 2,136.84 4.21% 0.07 5.69
600519 贵州茅台 1.43 2,071.04 4.08% 新晋 -6.46
600066 宇通客车 55.11 1,976.10 3.89% -0.86 -4.01
300750 宁德时代 4.48 1,799.62 3.54% -0.05 8.82
600710 苏美达 136.91 1,694.95 3.34% 新晋 -6.63
合计 -- 1,414.98 26,070.35 51.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,129.48 6.16 1.24
合计 3,129.48 6.16 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 31.00 3129.48 6.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 147.75
本期利润(万元) -135.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0548
期末基金资产净值(万元) 2,504.59
期末基金份额净值(元) 1.0216