基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.87 8.03 -0.26 -0.84 19.68 -8.16 -9.44
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 6.88 -2.17 -1.60 -0.23 7.10 -2.76 2.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2021/08/06 4年5月27天 14.75 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2018/12/14 2022/12/02 4年11月27天 70.83

南方优享分红混合A南方优享分红混合C基金总份额

南方优享分红混合A南方优享分红混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4355388749184986
户均持有份额(万)6.9713.309.383.28
机构持有比例(%)95.7597.3796.2191.38
个人持有比例(%)4.252.633.798.62

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,036.99 6.37 -- 1.35
制造业 41,885.81 66.10 -- 18.80
建筑业 660.08 1.04 -- -0.50
批发和零售业 2,195.20 3.46 -- 2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.25
金融业 9,420.92 14.87 -- 7.48
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.66
合计 58,203.85 91.85 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 70.66 5,521.79 8.71% 1.01 -1.14
600690 海尔智家 186.79 4,873.36 7.69% 0.06 -5.64
601939 建设银行 424.46 3,938.99 6.22% 0.74 -6.06
601077 渝农商行 538.90 3,481.27 5.49% 0.16 5.64
603279 景津装备 192.86 3,253.60 5.13% -0.82 22.11
600066 宇通客车 91.98 3,007.62 4.75% 0.83 -3.91
000807 云铝股份 84.81 2,785.16 4.40% -0.38 13.41
603129 春风动力 9.42 2,624.47 4.14% -0.31 -10.37
601899 紫金矿业 76.06 2,621.79 4.14% -0.14 22.80
300750 宁德时代 6.19 2,273.34 3.59% -0.30 -5.32
合计 -- 1,682.13 34,381.39 54.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,118.69 4.92 0.89
合计 3,118.69 4.92 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 31.00 3118.69 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 128.74
本期利润(万元) 184.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0698
期末基金资产净值(万元) 2,816.52
期末基金份额净值(元) 1.0769