近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | 0.36 | 2.21 | 0.38 | 3.12 | -- | -- | 6.74 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | -- | -- | 10.71 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.29 | -0.65 | 0.09 | -1.75 | -- | -- | -3.97 |
| ① — ③ | 0.14 | 0.11 | 0.34 | 0.18 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 573/2391 | 828/2371 | 602/2268 | 636/2354 | 654/2075 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.02 | 1.99 | 0.62 | 1.05 | 4.90 | 2.73 | 2.49 |
| 基准收益率②% | -1.36 | 2.72 | 0.42 | 1.05 | 5.42 | 1.81 | 0.22 |
| ① — ② | 0.34 | -0.73 | 0.20 | 0.00 | -0.52 | 0.92 | 2.27 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘骥 | 2024/06/19 | 10月5天 | 2.61 | 刘骥，中国，研究生，已取得基金从业资格。香港大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月，任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日至2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方通利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方贺元利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月22日任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金凌志 | 2019/08/30 | 2024/06/19 | 4年9月20天 | 17.33 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 773 | 285 | 303 | 319 | |
| 户均持有份额(万) | 120.87 | 552.64 | 959.45 | 968.78 | |
| 机构持有比例(%) | 97.41 | 99.70 | 99.83 | 99.65 | |
| 个人持有比例(%) | 2.59 | 0.30 | 0.17 | 0.35 |
| 基金名称 | 广发景润纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、次级债等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-17 | 0.04 |
| 2020-03-12 | 0.03 |
| 2019-12-09 | 0.02 |
| 2019-09-09 | 0.02 |
| 2019-06-10 | 0.01 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 659.26 |
| 本期利润(万元) | 2,107.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,718.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0887 |
