近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | 0.91 | 0.45 | 1.12 | 3.43 | 4.85 | 3.41 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.61 | 0.10 | 0.60 | 2.17 | -0.07 | 1.51 |
① — ② | 0.07 | 0.30 | 0.35 | 0.52 | 1.26 | 4.92 | 1.90 |
业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施彦珏 | 2023/12/01 | 5月2天 | 1.68 | 施彦珏,女,中国籍,12年证券从业经历,法兰克福大学理学硕士,具有基金从业资格。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司,历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金,2023年9月8日任南方和元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘文良 | 2020/05/28 | 2023/12/01 | 3年6月4天 | 12.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 30,393.93 | 5.98 | 5.77 |
金融债券 | 310,164.92 | 61.03 | 12.51 |
其中:政策性金融债 | 91,109.09 | 17.93 | -4.61 |
企业债券 | 66,264.54 | 13.04 | -1.24 |
短期融资券 | 1,011.01 | 0.20 | 0.00 |
中期票据 | 155,550.68 | 30.61 | -17.20 |
同业存单 | 49,317.86 | 9.70 | 1.52 |
合计 | 612,702.93 | 120.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 270.00 | 27972.38 | 5.50 |
230018 | 23附息国债18 | 250.00 | 25357.31 | 4.99 |
1928009 | 19农业银行二级04 | 230.00 | 23976.58 | 4.72 |
240203 | 24国开03 | 230.00 | 23093.17 | 4.54 |
212380027 | 23华夏银行债05 | 210.00 | 21411.84 | 4.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,865.63 |
本期利润(万元) | 3,902.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
期末基金资产净值(万元) | 508,192.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.1111 |