近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | 0.74 | 0.40 | 1.36 | 3.89 | -1.12 | 2.24 |
基准收益率②% | 0.76 | 0.87 | 0.79 | 0.90 | 3.56 | 2.75 | 3.46 |
① — ② | 0.15 | -0.13 | -0.39 | 0.46 | 0.33 | -3.87 | -1.22 |
业绩比较基准 | 中债短融总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄斌斌 | 2023/03/03 | 1年2月 | 4.13 | 黄斌斌先生,中国国籍,清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 32707 | 19744 | 28273 | 44677 | |
户均持有份额(万) | 4.63 | 2.53 | 0.29 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 27.28 | 15.07 | 13.38 | 20.95 | |
个人持有比例(%) | 72.72 | 84.93 | 86.62 | 79.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 30,428.77 | 4.93 | 2.57 |
金融债券 | 175,706.17 | 28.49 | -13.75 |
其中:政策性金融债 | 40,699.94 | 6.60 | -14.82 |
企业债券 | 22,049.36 | 3.58 | -- |
短期融资券 | 187,646.86 | 30.43 | -10.22 |
中期票据 | 236,837.81 | 38.41 | 0.32 |
合计 | 652,668.96 | 105.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230018 | 23附息国债18 | 300.00 | 30428.77 | 4.93 |
2228009 | 22光大银行小微债 | 200.00 | 20145.74 | 3.27 |
2128046 | 21浦发银行02 | 170.00 | 17248.12 | 2.80 |
2228007 | 22浦发银行01 | 160.00 | 16136.63 | 2.62 |
2128024 | 21中国银行02 | 150.00 | 15328.68 | 2.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,840.05 |
本期利润(万元) | 1,574.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
期末基金资产净值(万元) | 570,438.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0533 |