近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0812元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:506/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-20 | 资产净值(亿元)： | 20.62(2025-03-30) | 基金经理： | 黄斌斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.52 | 1.29 | 0.43 | 2.35 | 5.87 | 8.00 | 16.21 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 33.49 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.84 | 0.46 | -1.56 | 0.15 | -2.51 | -5.73 | -7.46 | -17.28 |
| ① — ③ | -0.28 | 0.28 | -0.57 | 0.23 | -0.47 | -1.10 | -1.54 | -- |
| 同类排名 | 1828/2391 | 312/2371 | 1671/2268 | 506/2354 | 1354/2075 | 1194/1722 | 1043/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 1.03 | 0.42 | 0.74 | 3.14 | 3.89 | -1.12 |
| 基准收益率②% | 0.43 | 0.69 | 0.47 | 0.67 | 2.62 | 3.56 | 2.75 |
| ① — ② | -0.25 | 0.34 | -0.05 | 0.07 | 0.52 | 0.33 | -3.87 |
| 业绩比较基准 | 中债短融总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄斌斌 | 2023/03/03 | 2年1月21天 | 6.63 | 黄斌斌先生，中国国籍，清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部，历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26865 | 31315 | 32707 | 19744 | |
| 户均持有份额(万) | 6.63 | 10.40 | 4.63 | 2.53 | |
| 机构持有比例(%) | 66.69 | 44.65 | 27.28 | 15.07 | |
| 个人持有比例(%) | 33.31 | 55.35 | 72.72 | 84.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,508.08 | 3.64 | -- |
| 金融债券 | 128,117.22 | 44.43 | -18.80 |
| 其中：政策性金融债 | 25,296.93 | 8.77 | 1.10 |
| 企业债券 | 23,779.23 | 8.25 | 0.82 |
| 短期融资券 | 49,667.62 | 17.23 | 1.33 |
| 中期票据 | 119,941.87 | 41.60 | 0.34 |
| 合计 | 332,014.02 | 115.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2220073 | 22上海银行 | 150.00 | 15176.14 | 5.26 |
| 2228007 | 22浦发银行01 | 110.00 | 11283.90 | 3.91 |
| 2220037 | 22宁波银行02 | 110.00 | 11250.69 | 3.90 |
| 102281296 | 22光大控股MTN001 | 100.00 | 10230.10 | 3.55 |
| 2228046 | 22中信银行02 | 100.00 | 10158.64 | 3.52 |
| 基金名称 | 南方吉元短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006518)南方吉元短债债券C (008632)南方吉元短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证、可转债。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-09-27 | 0.08 |
| 2021-06-27 | 0.08 |
| 2021-03-08 | 0.10 |
| 2020-12-16 | 0.10 |
| 2020-09-21 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,341.38 |
| 本期利润(万元) | 2,095.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 191,757.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0766 |
