近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4094元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5188/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-15 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.79 | 1.35 | -5.40 | -1.83 | 0.17 | -10.38 | -3.22 | 40.94 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 3.11 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -1.32 | 0.28 | -5.86 | 0.41 | -6.41 | -6.94 | -5.76 | 37.83 |
| ① — ③ | 0.98 | 1.21 | -4.75 | -1.37 | -5.66 | 0.09 | 4.99 | -- |
| 同类排名 | 3836/8483 | 2695/8372 | 6322/8214 | 5188/8352 | 5510/7893 | 3488/7041 | 2522/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | 7.39 | 2.10 | 0.75 | 8.58 | -13.14 | -26.86 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -0.71 | -5.71 | 3.41 | -2.17 | -5.15 | -4.74 | -10.00 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗安安 | 2015/07/10 | 9年9月11天 | 47.26 | 罗安安，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业博士，具有基金从业资格，2010年7月加入南方基金，担任研究部高级研究员。2014年3月31日至2014年11月5日，任南方成长、南方价值基金经理助理。2014年11月5日至2015年7月10日，任投资经理。自2015年7月10日起，担任南方优选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月15日起，担任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月12日起，担任南方人工智能主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2021年6月4日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任南方核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日起，担任南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任南方创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任南方专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2024年10月25日，担任南方新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任南方核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 骆帅 | 2018/11/23 | 2019/01/25 | 3年7月6天 | -0.44 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1279 | 1421 | 1547 | 2789 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 3.74 | 0.67 | 0.57 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 96.26 | 99.33 | 99.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 749.40 | 0.81 | -- | -3.59 |
| 制造业 | 58,460.01 | 63.40 | -- | 17.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,977.50 | 2.14 | -- | -0.83 |
| 建筑业 | 6,087.06 | 6.60 | -- | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,235.19 | 1.34 | -- | -0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,414.55 | 6.96 | -- | 1.69 |
| 金融业 | 8,126.50 | 8.81 | -- | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 825.60 | 0.90 | -- | -0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 83,876.98 | 90.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 25.01 | 6,652.13 | 7.21% | 2.00 | -12.02 |
| 600941 | 中国移动 | 52.89 | 6,249.48 | 6.78% | -0.26 | 8.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4,576.57 | 4.96% | -3.19 | -4.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 650.00 | 3,932.50 | 4.26% | 新晋 | 14.93 |
| 300408 | 三环集团 | 100.00 | 3,851.10 | 4.18% | -0.77 | -6.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 94.01 | 3,831.80 | 4.16% | -0.65 | -26.44 |
| 000333 | 美的集团 | 50.00 | 3,761.00 | 4.08% | -0.64 | -1.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60.01 | 3,744.61 | 4.06% | 0.45 | -11.56 |
| 601668 | 中国建筑 | 600.00 | 3,600.00 | 3.90% | 新晋 | -0.31 |
| 002318 | 久立特材 | 140.00 | 3,277.40 | 3.55% | 新晋 | 6.23 |
| 合计 | -- | 1,774.92 | 43,476.59 | 47.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.39 |
| 本期利润(万元) | -13.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 781.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8686 |
