基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.94 25.52 10.91 8.59 -15.79 -11.30 -13.68
基准收益率②% -7.69 9.69 1.40 0.70 -4.76 -5.96 --
① — ② -6.25 15.83 9.51 7.89 -11.03 -5.34 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡强 2025/10/17 3月16天 -9.37 蔡强，男，中国籍，10年证券从业经历，中南大学理学硕士。具有基金从业资格。曾任广发证券发展研究中心分析师。2018年7月加入南方基金，任权益研究部医药行业研究员；2022年1月10日至2023年6月16日，担任南方蓝筹成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月16日起，担任南方医药创新股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月17日起，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王峥娇 2022/01/27 2025/10/17 4年9月16天 -5.63

南方医药保健灵活配置混合A南方医药保健灵活配置混合C基金总份额

南方医药保健灵活配置混合A南方医药保健灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1364151415222090
户均持有份额(万)0.390.540.460.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 142,840.96 67.17 -- 19.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.07 -- -1.73
批发和零售业 4,347.93 2.04 -- 0.99
科学研究和技术服务业 41,151.39 19.35 -- 17.69
合计 188,499.12 88.63 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 309.85 18,457.96 8.68% 0.14 -4.01
603259 药明康德 134.84 12,221.83 5.75% -3.07 2.79
002653 海思科 212.68 10,914.51 5.13% 新晋 -1.78
688506 百利天恒 33.51 10,825.89 5.09% 新晋 -15.55
688068 热景生物 66.29 10,739.32 5.05% 新晋 -11.10
688131 皓元医药 141.74 10,216.84 4.80% 新晋 4.02
688192 迪哲医药 177.26 10,210.04 4.80% 新晋 -1.93
688513 苑东生物 164.91 10,149.92 4.77% 新晋 3.39
688266 泽璟制药-U 106.65 9,886.77 4.65% 2.50 -9.26
300677 英科医疗 242.76 9,443.38 4.44% 新晋 4.80
合计 -- 1,590.49 113,066.46 53.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,550.27 6.84 1.25
合计 14,550.27 6.84 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 112.20 11287.66 5.31
019773 25国债08 32.30 3262.61 1.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -751.27
本期利润(万元) -1,181.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3905
期末基金资产净值(万元) 7,355.71
期末基金份额净值(元) 2.4158