近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.57 | 2.23 | -7.90 | -5.60 | -11.30 | -13.68 | -- |
基准收益率②% | -5.91 | -1.06 | -0.69 | -4.79 | -5.96 | -- | -- |
① — ② | -3.66 | 3.29 | -7.21 | -0.81 | -5.34 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王峥娇 | 2021/01/01 | 3年4月2天 | -27.35 | 王峥娇,中国,研究生学历,硕士学位,哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。2018年7月27日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任南方医药创新股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2090 | 1794 | 1478 | 800 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 13.97 | 1.80 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 86.03 | 98.20 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 211,877.76 | 80.43 | -- | 34.24 |
批发和零售业 | 11,143.81 | 4.23 | -- | 2.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.67 | 0.03 | -- | -4.82 |
房地产业 | 2,699.90 | 1.02 | -- | -1.24 |
科学研究和技术服务业 | 9,529.71 | 3.62 | -- | 2.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.30 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 3.90 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 235,327.05 | 89.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000403 | 派林生物 | 502.53 | 14,141.27 | 5.37% | 1.43 | 3.97 |
688050 | 爱博医疗 | 97.86 | 12,604.43 | 4.78% | -0.17 | 15.38 |
688076 | 诺泰生物 | 234.70 | 12,406.07 | 4.71% | 2.19 | 5.90 |
600079 | 人福医药 | 630.23 | 12,232.83 | 4.64% | -0.34 | 4.22 |
688289 | 圣湘生物 | 588.93 | 11,366.40 | 4.31% | 新晋 | 5.90 |
300049 | 福瑞股份 | 223.78 | 10,992.28 | 4.17% | 新晋 | 3.74 |
600062 | 华润双鹤 | 481.44 | 9,951.37 | 3.78% | 新晋 | 5.23 |
002653 | 海思科 | 314.09 | 8,521.18 | 3.23% | 新晋 | 11.80 |
688506 | 百利天恒 | 61.68 | 7,745.37 | 2.94% | 新晋 | 23.06 |
301096 | 百诚医药 | 102.94 | 7,668.92 | 2.91% | 新晋 | -7.67 |
合计 | -- | 3,238.18 | 107,630.12 | 40.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,934.35 | 5.29 | -0.03 |
合计 | 13,934.35 | 5.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 137.80 | 13934.35 | 5.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -113.50 |
本期利润(万元) | -181.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2353 |
期末基金资产净值(万元) | 1,494.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.994 |