基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.85 1.17 37.23 -0.91 40.54 6.47 -18.80
基准收益率②% 1.65 2.13 30.68 0.27 35.79 1.85 --
① — ② 4.20 -0.96 6.55 -1.18 4.75 4.62 --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+恒生原材料业指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
都逸敏 2025/04/25 1年17天 56.89 都逸敏，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2019年7月加入南方基金，任权益研究部行业研究员。自2024年8月30日起至2025年4月25日，担任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理；自2025年4月25日起，担任南方新材料股票型发起式证券投资基金的基金经理。2026年3月20日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2023/03/21 2025/12/05 2年8月15天 15.31

南方新材料股票A南方新材料股票C基金总份额

南方新材料股票A南方新材料股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)647110710193
户均持有份额(万)0.520.203.964.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,980.60 6.03 -- 1.35
制造业 25,022.38 76.18 -- 15.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.26 0.01 -- -2.63
批发和零售业 0.16 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 26.90 0.08 -- -2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 10.17 0.03 -- -5.32
科学研究和技术服务业 0.98 0.00 -- -3.03
水利、环境和公共设施管理业 7.69 0.02 -- -1.33
合计 27,053.14 82.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000893 亚钾国际 47.58 2,907.14 8.85% 0.87 -14.07
00883 中国海洋石油 106.60 2,635.15 8.02% 4.02 --
600309 万华化学 31.66 2,515.39 7.66% 2.73 -6.31
000830 鲁西化工 155.98 2,503.48 7.62% 2.04 -6.49
600346 恒力石化 109.03 2,360.50 7.19% 新晋 -2.72
601233 桐昆股份 112.25 2,026.13 6.17% 1.65 11.72
002648 卫星化学 69.50 1,919.59 5.84% 新晋 -6.92
600426 华鲁恒升 45.25 1,638.05 4.99% -0.01 -8.84
002001 新和成 42.49 1,468.16 4.47% 新晋 -10.71
000422 湖北宜化 85.40 1,403.98 4.27% 新晋 1.97
合计 -- 805.74 21,377.57 65.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.32
本期利润(万元) -857.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1102
期末基金资产净值(万元) 21,514.12
期末基金份额净值(元) 1.2861