基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.37 -7.00 -6.19 -4.30 -14.50 -18.85 -8.39
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -3.29 -1.53 -3.19 -0.46 -6.10 -1.99 -5.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/06/16 8年10月16天 24.07 蒋秋洁女士，中国国籍，清华大学光电工程硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员，负责通信及传媒行业研究；2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理；2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2020年1月16日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2019年12月20日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日任南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任南方竞争优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋朋宸 2014/07/03 2015/06/16 11月13天 152.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,899.00 2.89 -- -1.28
采矿业 2,625.77 2.62 -- -5.68
制造业 61,533.78 61.41 -- 1.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,428.03 1.43 -- -2.86
交通运输、仓储和邮政业 5,758.59 5.75 -- 2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 359.79 0.36 -- -5.82
金融业 5,189.94 5.18 -- -2.55
租赁和商务服务业 2,741.51 2.74 -- 1.89
科学研究和技术服务业 1,333.22 1.33 -- -0.22
合计 83,869.63 83.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.86 6,566.04 6.55% -0.69 0.03
300750 宁德时代 30.89 5,874.42 5.86% 1.10 9.03
601816 京沪高铁 1,022.28 5,131.85 5.12% -0.23 1.30
300760 迈瑞医疗 15.33 4,316.13 4.31% -0.04 8.09
600690 海尔智家 143.63 3,583.57 3.58% 新晋 21.16
600887 伊利股份 120.04 3,349.12 3.34% 0.27 2.44
002142 宁波银行 146.73 3,027.04 3.02% -1.48 11.02
300498 温氏股份 143.01 2,717.18 2.71% -0.53 0.86
601899 紫金矿业 156.11 2,625.77 2.62% 新晋 4.63
603129 春风动力 21.68 2,599.40 2.59% 新晋 16.52
合计 -- 1,803.56 39,790.52 39.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,834.63 5.82 0.16
合计 5,834.63 5.82 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 57.70 5834.63 5.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,036.71
本期利润(万元) -434.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 100,204.46
期末基金份额净值(元) 2.937