基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -15.57 4.01 -2.09 0.60 11.14 -22.97 0.20
基准收益率②% -15.36 3.55 -2.74 -0.43 9.17 -25.02 -5.64
① — ② -0.21 0.46 0.65 1.03 1.97 2.05 5.84
业绩比较基准 大数据300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解锐 2022/02/18 2年2月13天 -22.12 解锐，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔蕾 2019/06/28 2022/02/18 2年7月20天 44.14
李佳亮 2017/11/09 2019/06/28 1年7月19天 -12.79
雷俊 2015/06/24 2017/11/09 2年4月15天 18.99

南方大数据300A南方大数据300C基金总份额

南方大数据300A南方大数据300C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)34652347293502334838
户均持有份额(万)0.490.400.400.40
机构持有比例(%)17.570.040.020.02
个人持有比例(%)82.4399.9699.9899.98

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 231.51 1.17 -- -2.05
制造业 12,307.67 62.17 -- 45.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 557.42 2.82 -- -0.24
建筑业 157.79 0.80 -- -0.82
批发和零售业 1,023.41 5.17 -- 4.26
交通运输、仓储和邮政业 263.50 1.33 -- 0.73
住宿和餐饮业 53.45 0.27 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,490.60 7.53 -- 4.75
金融业 28.31 0.14 -- -7.30
房地产业 512.63 2.59 -- 1.63
租赁和商务服务业 375.00 1.89 -- 1.49
科学研究和技术服务业 263.08 1.33 -- 0.85
水利、环境和公共设施管理业 651.33 3.29 -- 3.10
教育 36.97 0.19 -- -0.06
文化、体育和娱乐业 75.39 0.38 -- -0.41
合计 18,028.06 91.07 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 12.04 291.61 1.47% 新晋 22.42
000034 神州数码 9.79 289.00 1.46% 新晋 4.39
300253 卫宁健康 37.98 273.04 1.38% 新晋 -4.27
002130 沃尔核材 21.41 262.27 1.32% 新晋 17.02
605589 圣泉集团 13.45 254.47 1.29% 新晋 7.05
002268 电科网安 11.97 231.50 1.17% 新晋 -7.92
002837 英维克 7.04 211.34 1.07% 新晋 11.31
300456 赛微电子 10.49 207.70 1.05% 新晋 -8.51
603300 华铁应急 33.95 206.76 1.04% 新晋 1.87
600201 生物股份 22.01 191.49 0.97% 新晋 4.93
合计 -- 180.13 2,419.18 12.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,056.52
本期利润(万元) -3,952.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2383
期末基金资产净值(万元) 16,523.86
期末基金份额净值(元) 1.1462