基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.14 8.29 9.26 8.73 -2.27 11.14 -22.97
基准收益率②% 19.78 7.60 8.88 7.44 -4.44 9.17 -25.02
① — ② -0.64 0.69 0.38 1.29 2.17 1.97 2.05
业绩比较基准 大数据300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解锐 2022/02/18 3年9月15天 22.08 解锐，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任南方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔蕾 2019/06/28 2022/02/18 2年7月20天 44.14
李佳亮 2017/11/09 2019/06/28 1年7月19天 -12.79
雷俊 2015/06/24 2017/11/09 2年4月15天 18.99

南方大数据300A南方大数据300C基金总份额

南方大数据300A南方大数据300C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)33363332523415234652
户均持有份额(万)0.410.420.420.49
机构持有比例(%)3.553.373.2417.57
个人持有比例(%)96.4596.6396.7682.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 148.80 0.40 -- -2.58
制造业 27,496.34 73.51 -- 57.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 343.91 0.92 -- -0.88
建筑业 79.97 0.21 -- -1.32
批发和零售业 1,034.96 2.77 -- 2.41
交通运输、仓储和邮政业 114.97 0.31 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 2,742.46 7.33 -- 2.23
房地产业 1,400.10 3.74 -- 2.99
租赁和商务服务业 82.07 0.22 -- -0.60
科学研究和技术服务业 591.21 1.58 -- 0.99
水利、环境和公共设施管理业 373.52 1.00 -- 0.59
教育 161.04 0.43 -- 0.21
卫生和社会工作 51.62 0.14 -- -0.40
文化、体育和娱乐业 520.74 1.39 -- 0.75
合计 35,141.71 93.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688123 聚辰股份 4.05 657.52 1.76% 0.91 -22.25
600641 万业企业 20.34 447.48 1.20% 新晋 -10.92
300184 力源信息 35.41 424.57 1.13% 新晋 -12.10
001301 尚太科技 4.76 398.46 1.07% 新晋 -9.36
002036 联创电子 33.35 379.52 1.01% 新晋 1.15
688131 皓元医药 4.28 353.75 0.95% 新晋 -0.05
600490 鹏欣资源 50.26 336.24 0.90% 新晋 -9.32
300850 新强联 7.28 316.53 0.85% 新晋 -12.01
688591 泰凌微 5.16 313.87 0.84% 新晋 -3.52
600064 南京高科 38.75 312.33 0.83% -0.10 -5.53
合计 -- 203.64 3,940.27 10.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,756.06
本期利润(万元) 4,496.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2952
期末基金资产净值(万元) 28,601.85
期末基金份额净值(元) 1.8701