近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.17 | 0.64 | 0.64 | 1.97 | 5.54 | 2.21 | 6.85 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.61 | 0.10 | 0.60 | 2.17 | -0.07 | 1.51 |
① — ② | 0.47 | 0.03 | 0.54 | 1.37 | 3.37 | 2.28 | 5.34 |
业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜才超 | 2016/12/28 | 7年4月6天 | 33.39 | 杜才超,男,中国籍,11年证券从业经历,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年12月9日至2023年1月13日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日任南方泰元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2023年1月13日任南方双元债券型证券投资基金基金经理。2021年3月31日任南方崇元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年2月10日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陶铄 | 2016/12/06 | 2019/11/11 | 2年11月5天 | 11.54 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 106 | 112 | 112 | 117 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 154,239.16 | 96.78 | 47.31 |
企业债券 | 82,474.16 | 51.75 | -0.08 |
短期融资券 | 12,156.59 | 7.63 | 4.45 |
中期票据 | 14,182.87 | 8.90 | 6.32 |
合计 | 263,052.78 | 165.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120107 | 21浙商银行永续债 | 120.00 | 12517.05 | 7.85 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 120.00 | 12193.55 | 7.65 |
2220030 | 22重庆银行二级 | 114.50 | 11793.81 | 7.40 |
2120015 | 21青岛银行二级 | 110.00 | 11461.36 | 7.19 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 100.00 | 10618.89 | 6.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.04 |
本期利润(万元) | 0.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 4.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.1059 |