近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.65 | 0.00 | -0.54 | 0.34 | 1.55 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.39 | 0.07 | -0.45 | 0.43 | 0.68 | -- | -- |
① — ② | 0.26 | -0.07 | -0.09 | -0.09 | 0.87 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄斌斌 | 2022/11/04 | 1年5月29天 | 3.72 | 黄斌斌先生,中国国籍,清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 121.96 | 0.46 | -- | -1.46 |
制造业 | 1,269.16 | 4.76 | -- | -2.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.78 | 0.69 | -- | -0.45 |
批发和零售业 | 90.61 | 0.34 | -- | -0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 126.49 | 0.47 | -- | -0.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 591.05 | 2.22 | -- | 1.13 |
金融业 | 30.94 | 0.12 | -- | -1.19 |
租赁和商务服务业 | 135.81 | 0.51 | -- | 0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 106.46 | 0.40 | -- | 0.13 |
合计 | 2,657.26 | 9.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002027 | 分众传媒 | 20.83 | 135.81 | 0.51% | 0.05 | -0.40 |
601728 | 中国电信 | 21.60 | 131.33 | 0.49% | 新晋 | -1.39 |
000063 | 中兴通讯 | 4.46 | 124.84 | 0.47% | -0.17 | 2.34 |
600941 | 中国移动 | 1.17 | 123.74 | 0.46% | 新晋 | -3.01 |
601088 | 中国神华 | 3.12 | 121.96 | 0.46% | 新晋 | 1.78 |
600690 | 海尔智家 | 4.77 | 119.01 | 0.45% | -0.04 | 21.16 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.54 | 109.88 | 0.41% | 新晋 | 15.07 |
001965 | 招商公路 | 9.59 | 108.37 | 0.41% | 新晋 | -2.03 |
600323 | 瀚蓝环境 | 6.46 | 106.46 | 0.40% | -0.06 | 11.62 |
601985 | 中国核电 | 11.28 | 103.66 | 0.39% | 新晋 | 0.43 |
合计 | -- | 85.82 | 1,185.06 | 4.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 406.09 | 1.52 | -15.65 |
金融债券 | 16,329.62 | 61.25 | -18.55 |
其中:政策性金融债 | 4,064.57 | 15.25 | -4.47 |
企业债券 | 8,144.11 | 30.55 | -- |
短期融资券 | 1,007.69 | 3.78 | -- |
中期票据 | 1,025.28 | 3.85 | -6.20 |
合计 | 26,912.80 | 100.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092318003 | 23农发清发03 | 20.00 | 2042.57 | 7.66 |
092218005 | 22农发清发05 | 20.00 | 2022.01 | 7.58 |
143293 | 18川发02 | 10.00 | 1051.23 | 3.94 |
2020016 | 20江苏银行永续债 | 10.00 | 1051.10 | 3.94 |
1428011 | 14建行二级01 | 10.00 | 1050.67 | 3.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.08 |
本期利润(万元) | 0.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 20.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.032 |