近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.15 | -5.20 | -3.72 | -5.76 | -14.38 | -20.43 | -5.94 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | 3.43 | -1.28 | -1.70 | -3.23 | -8.98 | -8.49 | -4.80 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+上证国债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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骆帅 | 2015/06/19 | 8年10月13天 | 63.46 | 骆帅,中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日至2020年2月7日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任南方创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任南方港股通优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谈建强 | 2011/01/30 | 2015/07/10 | 4年5月9天 | 59.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 198367 | 218641 | 246659 | 284559 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 23.07 | 18.87 | 7.37 | 6.49 | |
个人持有比例(%) | 76.93 | 81.13 | 92.63 | 93.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 25,848.75 | 8.86 | -- | 2.32 |
制造业 | 186,633.49 | 63.99 | -- | 17.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359.32 | 0.12 | -- | -3.45 |
批发和零售业 | 1,128.40 | 0.39 | -- | -1.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,628.60 | 1.59 | -- | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.97 | 0.01 | -- | -4.84 |
金融业 | 654.80 | 0.22 | -- | -4.58 |
租赁和商务服务业 | 4,725.20 | 1.62 | -- | 0.63 |
科学研究和技术服务业 | 0.63 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 623.29 | 0.21 | -- | -0.36 |
卫生和社会工作 | 353.71 | 0.12 | -- | -1.54 |
合计 | 224,982.16 | 77.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 10.04 | 17,095.75 | 5.86% | -2.81 | 0.03 |
002318 | 久立特材 | 730.45 | 16,230.50 | 5.56% | 0.53 | 12.24 |
300750 | 宁德时代 | 65.69 | 12,491.88 | 4.28% | 0.40 | 9.03 |
600690 | 海尔智家 | 474.92 | 11,849.30 | 4.06% | 1.07 | 21.16 |
300979 | 华利集团 | 148.67 | 9,086.51 | 3.12% | 0.00 | 9.79 |
601899 | 紫金矿业 | 534.26 | 8,986.25 | 3.08% | 0.15 | 4.63 |
000333 | 美的集团 | 138.10 | 8,868.99 | 3.04% | 0.59 | 8.57 |
601058 | 赛轮轮胎 | 588.97 | 8,646.13 | 2.96% | 0.84 | 12.96 |
603129 | 春风动力 | 58.57 | 7,022.54 | 2.41% | 0.04 | 16.52 |
300760 | 迈瑞医疗 | 24.66 | 6,940.80 | 2.38% | -0.36 | 8.09 |
合计 | -- | 2,774.33 | 107,218.65 | 36.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 56,932.09 | 19.52 | -0.92 |
金融债券 | 2,056.32 | 0.71 | -0.02 |
其中:政策性金融债 | 2,056.32 | 0.71 | -0.02 |
可转换债券 | 3.22 | 0.00 | -0.01 |
合计 | 58,991.63 | 20.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019696 | 23国债03 | 130.00 | 13155.13 | 4.51 |
019703 | 23国债10 | 123.30 | 12569.84 | 4.31 |
019709 | 23国债16 | 120.90 | 12225.42 | 4.19 |
019693 | 22国债28 | 106.20 | 10729.23 | 3.68 |
019698 | 23国债05 | 63.50 | 6394.42 | 2.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,310.60 |
本期利润(万元) | 16,114.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1911 |
期末基金资产净值(万元) | 279,582.57 |
期末基金份额净值(元) | 3.331 |