近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | 1.08 | 0.51 | 1.16 | 3.57 | 2.63 | 5.67 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.61 | 0.10 | 0.60 | 2.17 | -0.07 | 1.51 |
① — ② | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.56 | 1.40 | 2.70 | 4.16 |
业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄斌斌 | 2018/02/09 | 6年2月22天 | 31.39 | 黄斌斌先生,中国国籍,清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
施彦珏 | 2023/09/08 | 7月25天 | 2.82 | 施彦珏,女,中国籍,12年证券从业经历,法兰克福大学理学硕士,具有基金从业资格。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司,历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金,2023年9月8日任南方和元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘文良 | 2017/05/19 | 2018/07/27 | 1年2月8天 | 6.67 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16553 | 9407 | 6470 | 5352 | |
户均持有份额(万) | 21.42 | 44.77 | 67.38 | 103.07 | |
机构持有比例(%) | 96.49 | 97.19 | 98.72 | 99.22 | |
个人持有比例(%) | 3.51 | 2.81 | 1.28 | 0.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 23,328.72 | 6.47 | 1.93 |
金融债券 | 373,581.34 | 103.69 | -8.19 |
其中:政策性金融债 | 140,421.08 | 38.97 | -43.23 |
同业存单 | 39,310.90 | 10.91 | -- |
合计 | 436,220.95 | 121.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112409010 | 24浦发银行CD010 | 300.00 | 29488.34 | 8.18 |
230018 | 23附息国债18 | 230.00 | 23328.72 | 6.47 |
190204 | 19国开04 | 220.00 | 22735.22 | 6.31 |
212380027 | 23华夏银行债05 | 200.00 | 20392.23 | 5.66 |
240203 | 24国开03 | 200.00 | 20081.02 | 5.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,684.83 |
本期利润(万元) | 4,015.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
期末基金资产净值(万元) | 352,165.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.0578 |