基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.68 -5.29 2.04 -1.46 0.16 -17.49 -16.22
基准收益率②% 0.72 -4.63 -3.81 -3.08 -7.99 -14.16 -5.63
① — ② 7.96 -0.66 5.85 1.62 8.15 -3.33 -10.59
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李锦文 2021/02/02 3年3月1天 -20.80 李锦文先生，中国。复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月至2018年12月，任南方智慧混合基金经理助理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任南方匠心优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任南方远见回报股票型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方匠心优选股票A南方匠心优选股票C基金总份额

南方匠心优选股票A南方匠心优选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)50673537425656359283
户均持有份额(万)7.687.617.587.50
机构持有比例(%)1.201.151.190.31
个人持有比例(%)98.8098.8598.8199.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 81,728.76 26.39 -- 18.09
制造业 114,822.41 37.08 -- -22.87
批发和零售业 2.71 0.00 -- -2.89
交通运输、仓储和邮政业 23,765.86 7.68 -- 4.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -6.18
金融业 13,018.84 4.20 -- -3.53
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1.84 0.00 -- -1.55
合计 233,341.32 75.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 725.80 28,531.23 9.21% 1.03 7.04
603565 中谷物流 2,685.28 23,764.70 7.67% 0.27 5.56
601225 陕西煤业 869.11 21,805.88 7.04% -0.39 -2.33
01171 兖矿能源 1,452.10 21,641.64 6.99% -2.58 --
603279 景津装备 1,023.03 20,644.68 6.67% -0.45 14.96
601699 潞安环能 950.31 19,661.87 6.35% -3.05 2.07
600985 淮北矿业 942.15 15,658.59 5.06% 0.67 15.66
02099 中国黄金国际 305.18 13,639.38 4.40% 新晋 --
601898 中煤能源 1,097.43 12,554.56 4.05% 1.43 2.71
600582 天地科技 1,777.02 12,510.19 4.04% 新晋 5.01
01898 中煤能源 930.70 6,429.19 2.08% 0.35 --
合计 -- 12,758.11 196,841.91 63.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,410.48 2.72 1.15
金融债券 7,165.68 2.31 -1.30
其中：政策性金融债 7,165.68 2.31 -1.30
合计 15,576.16 5.03 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 82.50 8410.48 2.72
150305 15进出05 70.00 7165.68 2.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,722.61
本期利润(万元) 23,047.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0604
期末基金资产净值(万元) 282,438.23
期末基金份额净值(元) 0.7525