近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.32 | -3.03 | -3.84 | -0.80 | -2.27 | -13.04 | 12.72 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.42 | 5.65 |
① — ② | -4.66 | -4.47 | -4.57 | -2.78 | -7.50 | -16.46 | 7.07 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘文良 | 2016/06/24 | 7年10月8天 | 16.52 | 刘文良,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日至2020年9月24日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月18日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年1月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月19日至2022年2月24日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月14日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日至2023年12月1日任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年11月28日任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任南方耀元债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩亚庆 | 2010/11/03 | 2016/11/25 | 6年22天 | 56.05 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4961 | 11902 | 4682 | 4968 | |
户均持有份额(万) | 8.62 | 5.83 | 11.93 | 12.60 | |
机构持有比例(%) | 86.01 | 89.07 | 87.85 | 88.21 | |
个人持有比例(%) | 13.99 | 10.93 | 12.15 | 11.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,048.30 | 0.57 | -- | -1.35 |
制造业 | 43,130.32 | 11.98 | -- | 4.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,489.99 | 7.08 | -- | 5.99 |
文化、体育和娱乐业 | 886.16 | 0.25 | -- | -0.28 |
合计 | 71,554.77 | 19.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600584 | 长电科技 | 336.51 | 9,465.93 | 2.63% | 1.00 | -8.47 |
688111 | 金山办公 | 32.35 | 9,414.20 | 2.62% | 1.20 | 6.44 |
002415 | 海康威视 | 254.40 | 8,181.60 | 2.27% | 0.80 | 2.84 |
002230 | 科大讯飞 | 114.00 | 5,554.08 | 1.54% | 0.47 | -7.49 |
300054 | 鼎龙股份 | 252.56 | 5,384.58 | 1.50% | 0.48 | 11.01 |
002475 | 立讯精密 | 163.51 | 4,808.83 | 1.34% | 新晋 | -0.83 |
688777 | 中控技术 | 101.18 | 4,707.99 | 1.31% | 0.01 | 2.34 |
600845 | 宝信软件 | 111.13 | 4,217.39 | 1.17% | 0.01 | 8.00 |
300122 | 智飞生物 | 83.27 | 3,742.15 | 1.04% | 新晋 | -21.99 |
002236 | 大华股份 | 152.50 | 2,882.16 | 0.80% | -0.18 | -4.90 |
合计 | -- | 1,601.41 | 58,358.91 | 16.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 83,738.58 | 23.26 | -9.99 |
其中:政策性金融债 | 19,207.42 | 5.34 | 0.26 |
企业债券 | 40,078.36 | 11.13 | 1.49 |
可转换债券 | 143,926.66 | 39.99 | 8.35 |
中期票据 | 125,965.81 | 35.00 | 3.81 |
合计 | 393,709.41 | 109.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128025 | 21建设银行二级01 | 120.00 | 12528.26 | 3.48 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 120.00 | 12513.51 | 3.48 |
230216 | 23国开16 | 120.00 | 12125.70 | 3.37 |
102280281 | 22深航空MTN001 | 120.00 | 12090.12 | 3.36 |
2020022 | 20南京银行二级01 | 110.00 | 11465.43 | 3.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,885.75 |
本期利润(万元) | -1,946.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0625 |
期末基金资产净值(万元) | 38,817.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.471 |