近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.94 | 11.45 | -4.20 | 19.77 | 45.45 | -- | -- |
基准收益率②% | 8.25 | 12.14 | -3.47 | 19.96 | 53.10 | -- | -- |
① — ② | -1.31 | -0.69 | -0.73 | -0.19 | -7.65 | -- | -- |
业绩比较基准 | 经汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张其思 | 2022/11/29 | 1年5月5天 | 50.91 | 张其思,男,中国籍,9年证券从业经历,波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油证券投资基金的基金经理助理。2021年3月26日任南方原油证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2022年11月29日任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 9974 | 3132 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.85 | 1.01 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.45 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.55 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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MSFT.UW | 微软 | 1.58 | 4,705.57 | 7.56% | 0.56 | -- |
AAPL.UW | 苹果 | 3.28 | 3,985.99 | 6.41% | -0.88 | -- |
NVDA.UW | 英伟达 | 0.53 | 3,400.27 | 5.47% | 2.62 | -- |
AMZN.UW | 亚马逊 | 2.20 | 2,820.41 | 4.53% | 0.60 | -- |
META.UW | Meta Platforms Inc Class A | 0.74 | 2,558.05 | 4.11% | 0.98 | -- |
AVGO.UW | 博通 | 0.25 | 2,387.62 | 3.84% | 0.47 | -- |
GOOG.L.UW | 谷歌-A | 1.25 | 1,338.77 | 2.15% | 0.25 | -- |
GOOG.UW | 谷歌-C | 1.20 | 1,299.69 | 2.09% | 0.21 | -- |
TSLA.UW | 特斯拉 | 1.02 | 1,275.54 | 2.05% | -0.95 | -- |
COST.UW | 开市客 | 0.24 | 1,263.64 | 2.03% | 0.22 | -- |
AMD.UW | 超威半导体 | 0.89 | 1,133.82 | 1.82% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 13.18 | 26,169.37 | 42.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -165.81 |
本期利润(万元) | 1,040.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0808 |
期末基金资产净值(万元) | 33,445.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.5503 |