基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.59 2.02 39.31 -0.89 40.28 -5.92 -5.97
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -4.55 2.03 29.11 -2.23 29.30 -18.50 -0.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2017/12/15 8年4月27天 158.93 罗安安，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业博士，具有基金从业资格，2010年7月加入南方基金，担任研究部高级研究员。2014年3月31日至2014年11月5日，任南方成长、南方价值基金经理助理。2014年11月5日至2015年7月10日，任投资经理。自2015年7月10日起，担任南方优选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月15日起，担任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月12日起，担任南方人工智能主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2021年6月4日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任南方核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日起，担任南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起至2026年4月29日，担任南方创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任南方专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2024年10月25日，担任南方新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任南方核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵凤学 2016/05/03 2017/12/15 1年7月12天 -24.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,720.60 79.70 -- 32.06
交通运输、仓储和邮政业 147.51 1.75 -- -0.29
合计 6,868.11 81.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 2.01 742.07 8.80% 4.29 26.55
002318 久立特材 21.38 647.39 7.68% -0.92 -5.98
688041 海光信息 2.34 491.44 5.83% 新晋 50.52
301550 斯菱股份 3.01 463.17 5.49% 新晋 12.69
002850 科达利 2.40 429.60 5.09% 0.40 6.93
300567 精测电子 3.18 399.73 4.74% 新晋 10.21
002463 沪电股份 5.00 379.85 4.50% 新晋 23.50
301018 申菱环境 4.00 366.08 4.34% 新晋 24.69
300308 中际旭创 0.57 324.56 3.85% -4.00 28.01
601100 恒立液压 3.32 318.72 3.78% 新晋 12.09
合计 -- 47.21 4,562.61 54.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.10 0.12 --
合计 10.10 0.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.10 10.10 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 557.11
本期利润(万元) -553.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0992
期末基金资产净值(万元) 8,431.92
期末基金份额净值(元) 1.5732