近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.10 | -6.11 | -5.13 | -3.06 | -11.79 | -13.06 | 21.84 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | -1.62 | -2.19 | -3.11 | -0.53 | -6.39 | -1.12 | 22.98 |
业绩比较基准 | 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林乐峰 | 2017/12/15 | 6年4月19天 | 107.76 | 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月23日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任南方均衡回报混合型证券投资基金基金经理.2022年1月20日任南方宝昌混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任南方宝嘉混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任南方均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张旭 | 2016/08/17 | 2019/03/15 | 2年6月29天 | -24.10 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 417027 | 499474 | 570649 | 475085 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.20 | |
机构持有比例(%) | 54.93 | 53.03 | 56.91 | 41.76 | |
个人持有比例(%) | 45.07 | 46.97 | 43.09 | 58.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 269,442.68 | 76.78 | -- | 30.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,832.92 | 4.51 | -- | 0.94 |
批发和零售业 | 4,421.26 | 1.26 | -- | -0.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,913.16 | 0.83 | -- | -1.63 |
住宿和餐饮业 | 681.75 | 0.19 | -- | -1.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,352.74 | 1.24 | -- | -3.61 |
金融业 | 19,059.97 | 5.43 | -- | 0.63 |
租赁和商务服务业 | 6,608.34 | 1.88 | -- | 0.89 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,768.07 | 1.64 | -- | 1.07 |
合计 | 329,082.47 | 93.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600660 | 福耀玻璃 | 270.01 | 11,680.42 | 3.33% | -0.03 | 15.07 |
600519 | 贵州茅台 | 6.67 | 11,353.23 | 3.24% | -0.38 | 0.03 |
600060 | 海信视像 | 450.00 | 10,759.57 | 3.07% | 0.25 | 16.35 |
600690 | 海尔智家 | 430.01 | 10,728.73 | 3.06% | 0.48 | 21.16 |
600887 | 伊利股份 | 370.00 | 10,323.00 | 2.94% | -0.02 | 2.44 |
000333 | 美的集团 | 154.68 | 9,933.55 | 2.83% | 0.38 | 8.57 |
600176 | 中国巨石 | 900.01 | 9,702.10 | 2.76% | 新晋 | 10.55 |
601966 | 玲珑轮胎 | 460.01 | 9,517.60 | 2.71% | 0.06 | 8.15 |
002531 | 天顺风能 | 900.00 | 9,126.03 | 2.60% | -0.23 | 2.25 |
300750 | 宁德时代 | 46.01 | 8,748.88 | 2.49% | 新晋 | 9.03 |
合计 | -- | 3,987.40 | 101,873.11 | 29.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,031.32 | 0.58 | -1.54 |
金融债券 | 9,192.88 | 2.62 | -0.42 |
其中:政策性金融债 | 9,192.88 | 2.62 | -0.42 |
合计 | 11,224.19 | 3.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 40.00 | 4105.15 | 1.17 |
230406 | 23农发06 | 30.00 | 3057.19 | 0.87 |
230206 | 23国开06 | 10.00 | 1018.86 | 0.29 |
019678 | 22国债13 | 10.00 | 1017.82 | 0.29 |
230024 | 23附息国债24 | 10.00 | 1013.49 | 0.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,133.55 |
本期利润(万元) | 3,115.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 301,131.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.739 |