基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.99 -2.35 -0.87 -2.75 10.88 -11.79 -13.06
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 7.79 -3.69 -0.26 -2.75 -1.70 -6.39 -1.12
业绩比较基准 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2017/12/15 7年11月19天 142.38 林乐峰，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学理学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究，现任混合资产投资部部门负责人。2021年11月15日至今，兼任投资经理。2015年2月26日至2016年3月30日，任南方高增长基金经理助理。自2016年3月30日起，担任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日起，担任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日，担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日起，担任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任南方安裕混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月22日，担任南方安睿混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日，担任南方盛元红利混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日，担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起，担任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任南方宝丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日至2024年12月27日，担任南方均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月20日起，担任南方宝昌混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任南方宝嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任南方均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方振元债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张旭 2016/08/17 2019/03/15 2年6月29天 -24.10

南方转型混合A南方转型混合C基金总份额

南方转型混合A南方转型混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)253039398679396371417027
户均持有份额(万)0.360.340.480.41
机构持有比例(%)47.4654.0262.2954.93
个人持有比例(%)52.5445.9837.7145.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 106,485.74 75.76 -- 29.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,052.17 2.88 -- 1.15
批发和零售业 1,091.58 0.78 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 4,033.00 2.87 -- 0.36
租赁和商务服务业 4,164.53 2.96 -- 1.41
科学研究和技术服务业 5,602.84 3.99 -- 2.29
水利、环境和公共设施管理业 3,514.01 2.50 -- 1.50
合计 128,943.87 91.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 330.01 8,359.13 5.95% 1.70 4.47
300750 宁德时代 20.01 8,043.14 5.72% 1.13 -2.36
002353 杰瑞股份 130.00 7,241.00 5.15% 2.24 19.70
002531 天顺风能 850.00 6,978.52 4.96% 1.25 -8.70
600487 亨通光电 300.01 6,891.13 4.90% 1.32 -11.37
600522 中天科技 330.00 6,243.60 4.44% 新晋 -1.33
002078 太阳纸业 400.01 5,716.09 4.07% 新晋 5.57
603259 药明康德 50.00 5,601.50 3.99% 新晋 -10.13
000333 美的集团 70.00 5,086.20 3.62% 0.62 7.29
002532 天山铝业 400.00 4,636.00 3.30% 新晋 -4.13
合计 -- 2,880.04 64,796.31 46.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,807.70 2.00 -0.61
金融债券 5,039.39 3.59 0.46
其中：政策性金融债 5,039.39 3.59 0.46
可转换债券 65.53 0.05 0.02
合计 7,912.63 5.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 50.00 5039.39 3.59
019773 25国债08 27.90 2807.70 2.00
123255 鼎龙转债 0.39 65.53 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,530.50
本期利润(万元) 23,492.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3228
期末基金资产净值(万元) 120,135.21
期末基金份额净值(元) 2.1782