近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 0.78 | 0.35 | 1.03 | 2.18 | 1.77 | 3.66 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.61 | 0.10 | 0.60 | 2.17 | -0.07 | 1.51 |
① — ② | 0.34 | 0.17 | 0.25 | 0.43 | 0.01 | 1.84 | 2.15 |
业绩比较基准 | 中债-信用债总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄河 | 2019/03/15 | 5年1月19天 | 14.53 | 黄河,男,中国籍,13年证券从业经历,中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月15日任南方启元债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年1月13日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月24日任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2023年8月30日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月21日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3130 | 3240 | 3486 | 4693 | |
户均持有份额(万) | 0.27 | 1.09 | 2.31 | 2.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 71.73 | 84.21 | 80.50 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 28.27 | 15.79 | 19.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 92,344.19 | 78.82 | -2.25 |
其中:政策性金融债 | 92,344.19 | 78.82 | -2.25 |
企业债券 | 17,503.28 | 14.94 | -0.19 |
中期票据 | 19,746.73 | 16.86 | -5.21 |
合计 | 129,594.19 | 110.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092218005 | 22农发清发05 | 290.00 | 29319.14 | 25.03 |
230202 | 23国开02 | 200.00 | 20300.64 | 17.33 |
200305 | 20进出05 | 170.00 | 17204.14 | 14.69 |
220202 | 22国开02 | 100.00 | 10082.64 | 8.61 |
190208 | 19国开08 | 70.00 | 7208.62 | 6.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.34 |
本期利润(万元) | 10.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 1,022.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.171 |