基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 0.42 -0.46 0.85 0.35 4.83 2.33
基准收益率②% 0.28 0.05 -1.41 1.02 -1.46 4.78 2.04
① — ② 0.25 0.37 0.95 -0.17 1.81 0.05 0.29
业绩比较基准 中债综合指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王润栋 2023/02/10 3年4月15天 9.34 王润栋，男，中国籍，10年证券从业经历，清华大学理学学士、金融硕士。特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日，任南方通利、南方稳利基金经理助理；2022年4月1日至2023年2月10日，任投资经理。自2023年2月10日起，担任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日至2023年5月13日，担任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日至2024年3月12日，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月26日起，担任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任南方恩元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方吉元短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任南方丰泽稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2022/09/16 2026/06/12 3年8月26天 9.33

南方耀元债券A南方耀元债券C基金总份额

南方耀元债券A南方耀元债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)262275288298
户均持有份额(万)183.66720.43687.91668.16
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 210.51 4.10 --
金融债券 5,570.50 108.49 9.74
其中：政策性金融债 4,354.04 84.80 10.97
合计 5,781.02 112.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240202 24国开清发02 10.00 1025.10 19.97
240208 24国开08 10.00 1021.02 19.89
09250207 25国开清发07 10.00 1014.96 19.77
250203 25国开03 10.00 990.26 19.29
2528009 25浦发银行科创债01 4.00 406.45 7.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.28
本期利润(万元) 15.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 5,134.36
期末基金份额净值(元) 1.0231