基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.17 -6.96 -3.31 2.50 -4.77 -22.25 -4.97
基准收益率②% 2.72 -3.92 -2.02 -2.53 -5.40 -11.94 0.17
① — ② 6.45 -3.04 -1.29 5.03 0.63 -10.31 -5.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2022/11/18 1年5月15天 9.81 袁立，男，中国籍，7年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。2021年8月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月18日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日任南方产业活力股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2021/09/07 2022/12/02 6年4月1天 -23.81

南方品质灵活配置混合A南方品质灵活配置混合C基金总份额

南方品质灵活配置混合A南方品质灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)232268275308
户均持有份额(万)0.330.320.190.90
机构持有比例(%)0.0026.870.0079.38
个人持有比例(%)100.0073.13100.0020.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,264.84 8.72 -- 2.18
制造业 83,792.60 71.20 -- 25.01
交通运输、仓储和邮政业 13.81 0.01 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 0.00 -- -4.85
金融业 15,161.90 12.88 -- 8.08
科学研究和技术服务业 2.35 0.00 -- -1.24
合计 109,238.18 92.81 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 259.28 10,192.31 8.66% 0.91 7.04
000333 美的集团 154.40 9,915.57 8.42% 2.03 8.57
002884 凌霄泵业 469.74 9,018.99 7.66% 1.68 14.28
603279 景津装备 433.58 8,749.58 7.43% -0.34 14.96
603129 春风动力 71.79 8,607.42 7.31% 0.27 16.52
000921 海信家电 220.22 6,699.09 5.69% 新晋 27.04
601077 渝农商行 1,256.70 5,856.20 4.98% 新晋 -0.55
600036 招商银行 174.97 5,634.03 4.79% 新晋 6.44
603529 爱玛科技 174.08 5,429.56 4.61% 新晋 13.01
601699 潞安环能 238.95 4,943.90 4.20% 新晋 2.07
合计 -- 3,453.71 75,046.65 63.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 83.58
本期利润(万元) 407.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1462
期末基金资产净值(万元) 4,990.63
期末基金份额净值(元) 1.809