基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.35 7.02 7.41 -0.04 13.93 22.99 -4.77
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -3.31 7.03 -2.79 -1.38 2.95 10.41 0.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2022/11/18 3年5月23天 25.97 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2021/09/07 2022/12/02 6年4月1天 -23.81

南方品质灵活配置混合A南方品质灵活配置混合C基金总份额

南方品质灵活配置混合A南方品质灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)386761464891
户均持有份额(万)0.191.092.895.07
机构持有比例(%)0.3379.6783.6169.43
个人持有比例(%)99.6720.3316.3930.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,524.73 6.10 -- 1.30
制造业 57,338.18 63.32 -- 15.68
建筑业 26.29 0.03 -- -1.62
批发和零售业 3,022.30 3.34 -- 1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 12,511.90 13.82 -- 7.06
房地产业 3.61 0.00 -- -1.66
租赁和商务服务业 1,632.63 1.80 -- 0.19
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.97
合计 80,066.58 88.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 99.29 7,580.79 8.37% 0.07 5.46
601077 渝农商行 1,036.55 7,307.65 8.07% 1.57 -3.67
601398 工商银行 681.18 5,204.25 5.75% 1.00 2.11
600690 海尔智家 237.94 5,087.16 5.62% -2.02 2.82
603129 春风动力 17.36 3,968.29 4.38% 0.27 5.69
603279 景津装备 234.21 3,955.82 4.37% -0.73 4.84
600519 贵州茅台 2.55 3,697.50 4.08% 新晋 -6.46
600066 宇通客车 99.36 3,563.05 3.93% -0.81 -4.01
600710 苏美达 244.03 3,021.09 3.34% 新晋 -6.63
300750 宁德时代 7.39 2,966.76 3.28% -0.29 8.82
合计 -- 2,659.86 46,352.36 51.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,178.78 5.72 0.79
合计 5,178.78 5.72 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 51.30 5178.78 5.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.31
本期利润(万元) -27.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1821
期末基金资产净值(万元) 479.66
期末基金份额净值(元) 2.1976