基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.26 16.98 0.36 3.02 4.69 -13.95 -22.02
基准收益率②% -0.77 11.94 1.54 0.72 13.67 -7.00 -13.14
① — ② -0.49 5.04 -1.18 2.30 -8.98 -6.95 -8.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹承原 2022/11/18 3年2月14天 3.44 邹承原，男，中国籍，7年证券从业经历，新南威尔士大学金融分析硕士。澳大利亚注册会计师，具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券，历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金，任军工行业研究员。2021年4月16日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月18日任南方领航优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2021/11/23 2022/12/02 1年9天 -19.97

南方领航优选混合A南方领航优选混合C基金总份额

南方领航优选混合A南方领航优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2015209922292324
户均持有份额(万)7.196.676.6610.15
机构持有比例(%)9.560.712.0335.27
个人持有比例(%)90.4499.2997.9764.73

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,068.96 53.49 -- 6.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 783.99 5.20 -- 3.40
信息传输、软件和信息技术服务业 744.63 4.94 -- -0.32
科学研究和技术服务业 0.74 0.00 -- -1.66
合计 9,598.32 63.63 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 15.20 1,532.23 10.16% 1.32 20.26
01385 上海复旦 36.00 1,473.62 9.77% 0.81 --
03877 中国船舶租赁 721.60 1,368.70 9.07% 1.08 --
300395 菲利华 11.91 1,194.57 7.92% -0.11 -10.83
002179 中航光电 30.88 1,094.32 7.25% -0.58 -4.98
600562 国睿科技 30.92 873.80 5.79% 0.22 4.99
605090 九丰能源 18.19 783.99 5.20% 新晋 -1.78
300762 上海瀚讯 18.42 767.75 5.09% 新晋 5.56
00700 腾讯控股 1.41 762.85 5.06% -3.11 --
688568 中科星图 12.39 731.00 4.85% 新晋 29.79
合计 -- 896.92 10,582.83 70.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.71 0.47 0.13
合计 70.71 0.47 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.71 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 467.08
本期利润(万元) -162.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 9,697.12
期末基金份额净值(元) 0.8339