基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.98 0.36 3.02 0.75 4.69 -13.95 -22.02
基准收益率②% 11.94 1.54 0.72 -0.40 13.67 -7.00 -13.14
① — ② 5.04 -1.18 2.30 1.15 -8.98 -6.95 -8.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹承原 2022/11/18 3年16天 -11.96 邹承原，男，中国籍，7年证券从业经历，新南威尔士大学金融分析硕士。澳大利亚注册会计师，具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券，历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金，任军工行业研究员。2021年4月16日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月18日任南方领航优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2021/11/23 2022/12/02 1年9天 -19.97

南方领航优选混合A南方领航优选混合C基金总份额

南方领航优选混合A南方领航优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2015209922292324
户均持有份额(万)7.196.676.6610.15
机构持有比例(%)9.560.712.0335.27
个人持有比例(%)90.4499.2997.9764.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,894.10 66.70 -- 20.18
合计 13,894.10 66.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 26.07 1,872.46 8.99% -0.98 -8.52
002049 紫光国微 20.69 1,868.51 8.97% 0.95 -7.06
01385 上海复旦 44.90 1,865.99 8.96% -0.85 --
688002 睿创微纳 20.81 1,840.38 8.84% -1.17 -6.90
00700 腾讯控股 2.81 1,700.91 8.17% -0.26 --
600862 中航高科 71.19 1,686.56 8.10% 0.07 -8.11
300395 菲利华 22.11 1,673.73 8.03% 1.80 -3.90
03877 中国船舶租赁 985.40 1,664.35 7.99% 1.20 --
002179 中航光电 39.52 1,630.92 7.83% -1.22 -5.21
600562 国睿科技 33.70 1,159.95 5.57% 新晋 -9.59
合计 -- 1,267.20 16,963.76 81.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.44 0.34 -0.29
可转换债券 23.65 0.11 -0.03
合计 94.09 0.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.44 0.34
113650 博22转债 0.20 23.62 0.11
127098 欧晶转债 0.00 0.02 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 317.68
本期利润(万元) 1,680.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1235
期末基金资产净值(万元) 10,419.76
期末基金份额净值(元) 0.8445