基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.28 -5.22 -5.33 -2.76 -13.95 -22.02 --
基准收益率②% 2.08 -4.46 -2.82 -2.78 -7.00 -13.14 --
① — ② -8.36 -0.76 -2.51 0.02 -6.95 -8.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹承原 2022/11/18 1年5月15天 -28.55 邹承原，男，中国籍，7年证券从业经历，新南威尔士大学金融分析硕士。澳大利亚注册会计师，具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券，历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金，任军工行业研究员。2021年4月16日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月18日任南方领航优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2021/11/23 2022/12/02 1年9天 -19.97

南方领航优选混合A南方领航优选混合C基金总份额

南方领航优选混合A南方领航优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2324186219142017
户均持有份额(万)10.1513.239.069.83
机构持有比例(%)35.2733.950.860.75
个人持有比例(%)64.7366.0599.1499.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 76.52 0.45 -- -6.09
制造业 13,255.93 77.14 -- 30.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.08 0.59 -- -2.98
建筑业 129.60 0.75 -- -0.90
批发和零售业 2.25 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 532.22 3.10 -- 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 586.94 3.42 -- -1.43
金融业 42.47 0.25 -- -4.55
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 3.32 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 1.46 0.01 -- -0.56
合计 14,732.10 85.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600580 卧龙电驱 54.73 924.94 5.38% 新晋 -17.64
002179 中航光电 23.02 792.22 4.61% 新晋 -0.19
002149 西部材料 47.05 736.41 4.29% 新晋 -9.12
688563 航材股份 12.88 691.47 4.02% -3.95 5.28
300855 图南股份 28.25 683.65 3.98% 新晋 -0.14
002049 紫光国微 9.65 626.29 3.64% 新晋 -9.97
600760 中航沈飞 16.26 591.61 3.44% -4.58 6.25
600879 航天电子 81.80 584.05 3.40% -4.14 10.70
688333 铂力特 7.24 579.85 3.37% -1.15 -2.80
000768 中航西飞 26.54 574.33 3.34% -4.51 3.05
合计 -- 307.42 6,784.82 39.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.88 0.12 0.03
合计 20.88 0.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113650 博22转债 0.20 20.66 0.12
118027 宏图转债 0.00 0.20 0.00
127098 欧晶转债 0.00 0.03 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,201.86
本期利润(万元) -962.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0435
期末基金资产净值(万元) 10,234.79
期末基金份额净值(元) 0.625