基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.06 -1.26 16.98 0.36 19.44 4.69 -13.95
基准收益率②% -2.72 -0.77 11.94 1.54 13.60 13.67 -7.00
① — ② -7.34 -0.49 5.04 -1.18 5.84 -8.98 -6.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹承原 2022/11/18 3年5月23天 3.35 邹承原，男，中国籍，7年证券从业经历，新南威尔士大学金融分析硕士。澳大利亚注册会计师，具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券，历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金，任军工行业研究员。2021年4月16日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月18日任南方领航优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2021/11/23 2022/12/02 1年9天 -19.97

南方领航优选混合A南方领航优选混合C基金总份额

南方领航优选混合A南方领航优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1878201520992229
户均持有份额(万)6.197.196.676.66
机构持有比例(%)0.009.560.712.03
个人持有比例(%)100.0090.4499.2997.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,116.55 72.32 -- 24.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 463.93 3.02 -- 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 127.05 0.83 -- -3.77
科学研究和技术服务业 1.51 0.01 -- -1.96
合计 11,709.04 76.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 9.29 940.21 6.12% -4.04 19.17
301571 国科天成 12.05 761.44 4.95% 新晋 -2.28
688385 复旦微电 9.21 613.86 3.99% 新晋 8.59
688375 国博电子 4.37 485.01 3.16% 新晋 20.82
605090 九丰能源 12.05 463.93 3.02% -2.18 19.49
688636 智明达 11.38 463.06 3.01% 新晋 14.01
600482 中国动力 14.53 455.22 2.96% 新晋 -6.39
300395 菲利华 4.96 453.34 2.95% -4.97 29.84
01385 上海复旦 13.20 447.78 2.91% -6.86 --
688516 奥特维 5.65 414.47 2.70% 新晋 25.02
000534 万泽股份 11.04 391.26 2.55% 新晋 -16.07
合计 -- 107.73 5,889.58 38.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.93 0.46 -0.01
合计 70.93 0.46 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.93 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,498.38
本期利润(万元) -910.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0812
期末基金资产净值(万元) 8,487.23
期末基金份额净值(元) 0.75