基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.65 4.86 3.99 1.02 13.29 -7.60 -2.63
基准收益率②% -0.32 8.26 1.45 0.26 12.16 -3.93 --
① — ② 0.97 -3.40 2.54 0.76 1.13 -3.67 --
业绩比较基准 (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*x+上证国债指数收益率*(100%-x)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄俊 2020/07/22 5年6月11天 16.30 黄俊先生，中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司，2012年5月加入南方基金，任研究部研究员，负责宏观、策略的研究；2015年2月至2015年11月，担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月2日至2018年2月9日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2018年11月6日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金的基金经理。2019年5月10日任南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月22日任南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月6日任南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2045三年持有混合(FOF)A南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金总份额

南方养老2045三年持有混合(FOF)A南方养老2045三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)480052633087978473
户均持有份额(万)0.350.380.380.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 189.36 0.46 -- -0.07
制造业 1,663.91 4.07 -- 2.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.08 0.04 -- -0.10
交通运输、仓储和邮政业 160.16 0.39 -- 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 132.53 0.32 -- -0.08
金融业 0.11 0.00 -- -0.50
租赁和商务服务业 47.21 0.12 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 54.07 0.13 -- 0.08
合计 2,265.43 5.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 19.15 301.61 0.74% 0.18 6.61
000975 银泰黄金 6.33 154.01 0.38% 新晋 43.21
600418 江淮汽车 2.78 137.61 0.34% 新晋 10.50
002832 比音勒芬 9.00 134.64 0.33% -0.04 -0.06
000786 北新建材 4.70 117.36 0.29% 新晋 13.24
002475 立讯精密 1.77 100.38 0.25% -0.19 -11.31
603195 公牛集团 2.30 93.83 0.23% -0.04 1.52
688099 晶晨股份 0.85 73.74 0.18% 新晋 1.17
000895 双汇发展 2.34 61.94 0.15% 新晋 -3.50
600398 海澜之家 9.92 60.02 0.15% 新晋 -0.75
合计 -- 59.14 1,235.14 3.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,098.92 5.14 0.08
合计 2,098.92 5.14 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.60 1476.29 3.61
019792 25国债19 5.30 531.72 1.30
019773 25国债08 0.90 90.91 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 632.98
本期利润(万元) 152.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 23,276.34
期末基金份额净值(元) 1.1689