近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.89 | -4.04 | -4.02 | -2.15 | -7.60 | -2.63 | -- |
基准收益率②% | 2.15 | -3.03 | -1.70 | -1.67 | -3.93 | -- | -- |
① — ② | -3.04 | -1.01 | -2.32 | -0.48 | -3.67 | -- | -- |
业绩比较基准 | (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*x+上证国债指数收益率*(100%-x) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄俊 | 2020/07/22 | 3年9月13天 | -9.35 | 黄俊先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司,2012年5月加入南方基金,任研究部研究员,负责宏观、策略的研究;2015年2月至2015年11月,担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月2日至2018年2月9日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2018年11月6日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金的基金经理。2019年5月10日任南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月22日任南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月6日任南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 8473 | 7669 | 3500 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.33 | 0.28 | 0.27 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 118.59 | 0.66 | -- | -0.63 |
制造业 | 333.00 | 1.85 | -- | -0.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.76 | 0.02 | -- | -0.27 |
建筑业 | 33.92 | 0.19 | -- | -0.01 |
批发和零售业 | 25.01 | 0.14 | -- | -0.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 98.59 | 0.55 | -- | 0.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.22 | 0.28 | -- | -0.16 |
金融业 | 53.40 | 0.30 | -- | -0.24 |
租赁和商务服务业 | 37.58 | 0.21 | -- | 0.09 |
科学研究和技术服务业 | 0.12 | 0.00 | -- | -0.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 52.59 | 0.29 | -- | 0.10 |
卫生和社会工作 | 0.83 | 0.00 | -- | -0.08 |
合计 | 807.61 | 4.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603588 | 高能环境 | 8.93 | 52.59 | 0.29% | -0.04 | 11.61 |
688006 | 杭可科技 | 2.23 | 47.26 | 0.26% | -0.03 | -0.66 |
000100 | TCL科技 | 9.31 | 43.48 | 0.24% | 0.02 | 2.28 |
001205 | 盛航股份 | 2.43 | 40.82 | 0.23% | 0.01 | 0.92 |
002155 | 湖南黄金 | 2.87 | 39.29 | 0.22% | 新晋 | 14.15 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.40 | 39.24 | 0.22% | 0.03 | 9.48 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.72 | 38.10 | 0.21% | 0.02 | 1.13 |
601888 | 中国中免 | 0.44 | 37.58 | 0.21% | 0.00 | -12.39 |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 0.19% | 0.00 | 0.03 |
600570 | 恒生电子 | 1.45 | 32.71 | 0.18% | -0.05 | -8.73 |
合计 | -- | 36.80 | 405.13 | 2.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,029.65 | 5.71 | 0.00 |
可转换债券 | 14.16 | 0.08 | 0.00 |
合计 | 1,043.81 | 5.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 10.10 | 1029.65 | 5.71 |
127099 | 盛航转债 | 0.11 | 12.10 | 0.07 |
113060 | 浙22转债 | 0.01 | 1.74 | 0.01 |
118030 | 睿创转债 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
118037 | 上声转债 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -53.39 |
本期利润(万元) | -15.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 2,987.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.9222 |