近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.75 | -2.41 | -1.09 | -0.94 | -3.76 | -1.52 | -- |
基准收益率②% | 1.96 | -1.07 | -0.51 | -0.02 | -0.12 | -- | -- |
① — ② | -0.21 | -1.34 | -0.58 | -0.92 | -3.64 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林乐峰 | 2022/01/20 | 2年3月14天 | -1.36 | 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月23日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任南方均衡回报混合型证券投资基金基金经理.2022年1月20日任南方宝昌混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任南方宝嘉混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任南方均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 884 | 1169 | 1222 | 1604 | |
户均持有份额(万) | 3.00 | 2.95 | 3.45 | 4.26 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,197.81 | 22.10 | -- | -24.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,284.00 | 3.12 | -- | -0.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 292.36 | 0.40 | -- | -2.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 771.76 | 1.05 | -- | -3.80 |
金融业 | 1,678.93 | 2.29 | -- | -2.51 |
租赁和商务服务业 | 689.56 | 0.94 | -- | -0.05 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 494.40 | 0.67 | -- | 0.10 |
合计 | 22,410.40 | 30.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1,140.96 | 1.56% | 0.32 | 9.03 |
600690 | 海尔智家 | 40.00 | 998.00 | 1.36% | 0.30 | 21.16 |
00700 | 腾讯控股 | 3.50 | 963.93 | 1.31% | 0.13 | -- |
600887 | 伊利股份 | 30.01 | 837.22 | 1.14% | 0.13 | 2.44 |
00836 | 华润电力 | 50.00 | 827.68 | 1.13% | 0.23 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.48 | 817.39 | 1.12% | 0.03 | 0.03 |
601985 | 中国核电 | 86.47 | 794.66 | 1.08% | 0.13 | 0.43 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 15.00 | 731.59 | 1.00% | 0.10 | -- |
002531 | 天顺风能 | 70.00 | 709.84 | 0.97% | -0.06 | 2.25 |
03998 | 波司登 | 200.00 | 708.92 | 0.97% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 501.46 | 8,530.19 | 11.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 738.18 | 1.01 | 0.68 |
金融债券 | 3,035.02 | 4.14 | -2.25 |
其中:政策性金融债 | 3,035.02 | 4.14 | -0.97 |
企业债券 | 37,187.93 | 50.73 | -8.05 |
可转换债券 | 67.12 | 0.09 | 0.00 |
中期票据 | 12,497.50 | 17.05 | -5.08 |
合计 | 53,525.75 | 73.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102000729 | 20东莞交投MTN001 | 30.00 | 3115.41 | 4.25 |
102280542 | 22紫金矿业MTN001 | 30.00 | 3111.46 | 4.24 |
188460 | 21国管02 | 30.00 | 3110.15 | 4.24 |
149651 | 21粤海02 | 30.00 | 3091.28 | 4.22 |
185383 | 22中航03 | 30.00 | 3078.55 | 4.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.84 |
本期利润(万元) | 41.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
期末基金资产净值(万元) | 2,431.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.9644 |