近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9959元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:514/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.69(2024-12-30) | 基金经理： | 王保合 方旻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.07 | 1.65 | 0.94 | -0.04 | 11.82 | -3.68 | -- | -0.41 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 6.95 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -- | -- |
| ① — ② | -3.13 | -1.03 | 0.52 | 1.52 | 3.44 | -3.63 | -- | -7.36 |
| ① — ③ | -1.25 | -0.19 | 1.42 | -1.54 | 1.24 | 6.67 | -- | -- |
| 同类排名 | 549/980 | 472/973 | 362/947 | 514/967 | 372/903 | 245/803 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.70 | 14.10 | -0.60 | 2.59 | 14.38 | -17.43 | -22.92 |
| 基准收益率②% | -2.40 | 14.29 | -0.78 | 3.64 | 14.70 | -11.12 | -18.54 |
| ① — ② | 0.70 | -0.19 | 0.18 | -1.05 | -0.32 | -6.31 | -4.38 |
| 业绩比较基准 | 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王翰生 | 2023/09/15 | 1年7月7天 | 2.44 | 王翰生，男，中国籍，卡耐基梅隆大学计算金融专业硕士，具有基金从业资格，曾任职于美国AQRCapitalManagement、美国CitadelSecurities，历任量化研究员、量化交易员。2021年11月加入南方基金，自2023年9月15日起，担任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6937 | 7839 | 8689 | 9594 | |
| 户均持有份额(万) | 1.22 | 1.26 | 1.23 | 1.08 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.64 | 99.67 | 99.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.17 | 0.00 | -- | -1.48 |
| 采矿业 | 146.85 | 0.76 | -- | -2.32 |
| 制造业 | 1,575.58 | 8.18 | -- | -8.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.62 | 0.11 | -- | -3.13 |
| 建筑业 | 17.19 | 0.09 | -- | -1.89 |
| 批发和零售业 | 25.23 | 0.13 | -- | -0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.17 | 0.14 | -- | -0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.36 | 0.09 | -- | -3.01 |
| 金融业 | 302.89 | 1.57 | -- | -5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 16.20 | 0.08 | -- | -1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19 | 0.00 | -- | -0.88 |
| 合计 | 2,149.45 | 11.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.94 | 516.04 | 2.68% | 0.28 | -11.83 |
| 002001 | 新和成 | 5.52 | 121.27 | 0.63% | 新晋 | 0.61 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.47 | 117.80 | 0.61% | 0.03 | 18.19 |
| 601319 | 中国人保 | 13.37 | 101.88 | 0.53% | -0.05 | 3.22 |
| 601939 | 建设银行 | 10.75 | 94.49 | 0.49% | -0.33 | 6.23 |
| 合计 | -- | 32.05 | 951.48 | 4.94% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.17 | 1,776.68 | 9.23% | -0.61 | -3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 22.08 | 1,162.51 | 6.04% | -0.85 | -4.30 |
| 600900 | 长江电力 | 31.98 | 945.01 | 4.91% | 0.52 | 5.94 |
| 600036 | 招商银行 | 23.05 | 905.99 | 4.70% | -0.14 | -6.63 |
| 601398 | 工商银行 | 114.42 | 791.79 | 4.11% | 1.63 | 2.95 |
| 601288 | 农业银行 | 132.88 | 709.58 | 3.68% | 1.18 | 4.39 |
| 688041 | 海光信息 | 3.90 | 583.66 | 3.03% | 新晋 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 29.77 | 570.42 | 2.96% | -0.72 | -5.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.35 | 458.89 | 2.38% | -1.33 | 2.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.82 | 455.60 | 2.37% | 新晋 | -3.03 |
| 合计 | -- | 394.42 | 8,360.13 | 43.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000191)富国信用债债券A (000192)富国信用债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与一级市场的新股申购或增发新股，也不可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所界定的信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-02-17 | 0.04 |
| 2019-01-08 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 461.66 |
| 本期利润(万元) | -155.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,066.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9521 |
