近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0139元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -1.63(排名:5054/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 雷嘉源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.20 | -0.13 | 1.11 | -1.63 | 8.50 | 2.28 | 4.75 | 1.20 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -9.53 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.27 | -1.20 | 0.65 | 0.61 | 1.92 | 5.72 | 2.21 | 10.73 |
| ① — ③ | 3.56 | -0.27 | 1.76 | -1.17 | 2.67 | 12.75 | 12.97 | -- |
| 同类排名 | 2682/8483 | 4432/8372 | 3090/8214 | 5054/8352 | 2374/7893 | 1405/7041 | 1362/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 2.03 | 2.27 | 2.16 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.64 | 0.89 | 0.78 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡奕奕 | 2022/04/01 | 3年19天 | 6.51 | 蔡奕奕，女，中国籍，19年证券从业经历，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。2011年10月13日至2015年3月14日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日，担任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金；自2016年11月17日起，担任南方天天利货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日至2025年3月28日，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日至2019年5月24日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2017年8月24日至2019年10月15日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2019年5月24日起，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。 |
| 邓文 | 2025/03/28 | 23天 | 0.10 | 邓文，男，中国籍，9年证券从业经历，中山大学区域经济学硕士。曾就职于招商银行财富管理部，任财富产品研发岗。2016年3月加入南方基金，历任交易管理部交易员、现金投资部账户助理；自2022年10月27日至2025年2月27日，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理助理。自2025年2月28日起，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1313166 | 1219994 | 973606 | 1022911 | |
| 户均持有份额(万) | 5.42 | 6.01 | 6.21 | 6.72 | |
| 机构持有比例(%) | 83.02 | 83.85 | 85.37 | 86.07 | |
| 个人持有比例(%) | 16.98 | 16.15 | 14.63 | 13.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 50,113.25 | 0.69 | 0.03 |
| 其中：政策性金融债 | 38,013.78 | 0.53 | 0.03 |
| 短期融资券 | 21,074.71 | 0.29 | -0.47 |
| 同业存单 | 2,867,670.51 | 39.67 | 20.16 |
| 合计 | 2,938,858.47 | 40.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112411093 | 24平安银行CD093 | 1000.00 | 99879.38 | 1.38 |
| 112418038 | 24华夏银行CD038 | 1000.00 | 99660.13 | 1.38 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 1000.00 | 99435.60 | 1.38 |
| 112412137 | 24北京银行CD137 | 1000.00 | 99272.12 | 1.37 |
| 112402178 | 24工商银行CD178 | 1000.00 | 99196.80 | 1.37 |
| 112418406 | 24华夏银行CD406 | 1000.00 | 98337.48 | 1.36 |
| 112421117 | 24渤海银行CD117 | 800.00 | 79932.77 | 1.11 |
| 112421401 | 24渤海银行CD401 | 800.00 | 79730.36 | 1.10 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 750.00 | 74432.93 | 1.03 |
| 112408180 | 24中信银行CD180 | 700.00 | 69748.39 | 0.96 |
| 基金名称 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013200)南方均衡优选一年持有期混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例如下： 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为30%-60%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.14% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34,594.40 |
| 本期利润(万元) | 34,594.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,113,896.18 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
