基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.55 0.68 0.60 0.60 2.42 3.57 4.37
基准收益率②% 0.89 0.91 0.92 0.92 3.71 3.85 4.01
① — ② -0.34 -0.23 -0.32 -0.32 -1.29 -0.28 0.36
业绩比较基准 三年定期存款利率(税后)+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何康 2019/07/31 4年9月3天 18.89 何康，男，中国籍，19年证券从业经历，西南财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部，历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理；2010年9月加入南方基金管理有限公司，2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理，负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2020年4月29日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年2月26日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月21日至2023年2月16日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2023年1月13日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日至2020年6月19日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2022年6月24日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日至2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年4月29日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月31日任南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2023年9月1日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月16日至2023年9月1日任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月30日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方恒新39个月A南方恒新39个月C基金总份额

南方恒新39个月A南方恒新39个月C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)31903188318714214
户均持有份额(万)243.26243.41243.497.37
机构持有比例(%)98.9398.9398.9328.64
个人持有比例(%)1.071.071.0771.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 530,011.71 66.81 -0.69
金融债券 885,213.60 111.58 -2.35
其中：政策性金融债 574,160.67 72.37 -2.33
合计 1,415,225.30 178.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160303 16进出03 5630.00 574160.67 72.37
198039 22内蒙31 750.00 75967.90 9.58
2228050 22光大银行 750.00 75640.30 9.53
2220073 22上海银行 750.00 75581.55 9.53
173100 21贵州01 650.00 65863.54 8.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.75%
100--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,330.04
本期利润(万元) 4,330.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 792,506.12
期末基金份额净值(元) 1.0213