基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.88 -5.27 33.93 7.55 51.75 15.09 -13.34
基准收益率②% -4.13 -4.14 11.27 2.93 19.16 15.56 -7.26
① — ② -2.75 -1.13 22.66 4.62 32.59 -0.47 -6.08
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%＋中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆帅 2021/07/21 4年9月21天 26.25 骆帅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，2009年7月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014年3月31日至2015年5月28日，任南方成份、南方安心基金经理助理。自2015年5月28日至2020年2月7日，担任南方高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日，担任南方优选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日至2025年2月14日，担任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日，担任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月18日至2024年9月13日，担任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月21日起，担任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任南方创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任南方港股通优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起至2024年10月25日，担任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方港股通优势企业混合A南方港股通优势企业混合C基金总份额

南方港股通优势企业混合A南方港股通优势企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14111245022659928633
户均持有份额(万)9.159.6210.0410.33
机构持有比例(%)19.623.224.877.41
个人持有比例(%)80.3896.7895.1392.59

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,202.56 8.25 -- -39.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.00 -- -4.60
金融业 0.27 0.00 -- -6.76
合计 15,203.01 8.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 37.40 15,982.81 8.67% 0.11 --
00883 中国海洋石油 389.00 9,617.09 5.22% 新晋 --
01378 中国宏桥 260.00 7,979.75 4.33% -0.70 --
00300 美的集团 100.26 7,418.36 4.02% 0.10 --
02208 金风科技 560.18 7,063.04 3.83% -0.10 --
01211 比亚迪股份 64.00 5,978.63 3.24% 新晋 --
01109 华润置地 225.00 5,689.73 3.09% 新晋 --
02899 紫金矿业 181.00 5,491.21 2.98% -2.27 --
00981 中芯国际 121.00 5,416.63 2.94% -0.67 --
03750 宁德时代 6.80 3,683.49 2.00% 新晋 --
300750 宁德时代 4.51 1,810.06 0.98% 新晋 8.82
合计 -- 1,949.15 76,130.80 41.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.33 0.05 -1.64
合计 101.33 0.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 101.33 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,276.44
本期利润(万元) -8,186.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0697
期末基金资产净值(万元) 120,139.12
期末基金份额净值(元) 1.164