基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.27 33.93 7.55 11.21 15.09 -13.34 -12.84
基准收益率②% -4.14 11.27 2.93 8.54 15.56 -7.26 -6.64
① — ② -1.13 22.66 4.62 2.67 -0.47 -6.08 -6.20
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%＋中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆帅 2021/07/21 4年6月12天 33.93 骆帅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，2009年7月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014年3月31日至2015年5月28日，任南方成份、南方安心基金经理助理。自2015年5月28日至2020年2月7日，担任南方高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日，担任南方优选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日至2025年2月14日，担任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日，担任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月18日至2024年9月13日，担任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月21日起，担任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任南方创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任南方港股通优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起至2024年10月25日，担任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方港股通优势企业混合A南方港股通优势企业混合C基金总份额

南方港股通优势企业混合A南方港股通优势企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24502265992863330346
户均持有份额(万)9.6210.0410.339.63
机构持有比例(%)3.224.877.410.89
个人持有比例(%)96.7895.1392.5999.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,103.22 11.69 -- -35.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.00 -- -5.26
金融业 0.25 0.00 -- -7.39
合计 25,103.63 11.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 34.00 18,394.98 8.56% -0.16 --
03993 洛阳钼业 672.00 11,677.98 5.44% 1.58 --
02899 紫金矿业 350.00 11,273.09 5.25% -0.61 --
01378 中国宏桥 367.00 10,812.93 5.03% -1.97 --
03606 福耀玻璃 150.00 9,104.46 4.24% 0.38 --
02208 金风科技 696.18 8,432.26 3.93% -2.17 --
00300 美的集团 109.76 8,421.72 3.92% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 65.06 8,391.43 3.91% 0.28 --
00981 中芯国际 120.00 7,744.21 3.61% -3.85 --
300274 阳光电源 37.00 6,328.48 2.95% 新晋 -14.16
合计 -- 2,601.00 100,581.54 46.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,640.05 1.69 0.15
合计 3,640.05 1.69 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 35.00 3539.04 1.65
019773 25国债08 1.00 101.01 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,340.32
本期利润(万元) -10,084.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0742
期末基金资产净值(万元) 161,431.61
期末基金份额净值(元) 1.25