基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.50 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.34 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.16 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡奕奕 2019/05/24 4年11月11天 0.85 蔡奕奕女士，管理科学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司，任交易员职务，从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司，任交易员职务，从事债券交易工作。2008年9月起，就职于融通基金管理有限公司，任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金，2016年8月26日至2019年5月24日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2019年5月24日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2022年4月1日任南方收益宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方天天宝货币A南方天天宝货币B南方天天宝货币E基金总份额

南方天天宝货币A南方天天宝货币B南方天天宝货币E合计情况
2023-12------
持有人户数(户)7------
户均持有份额(万)0.02------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)99.97------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 17,057.14 1.33 0.75
同业存单 520,346.91 40.72 -1.61
合计 537,404.06 42.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112411009 24平安银行CD009 500.00 49940.47 3.91
112406034 24交通银行CD034 500.00 49931.40 3.91
112304064 23中国银行CD064 500.00 49048.14 3.84
112418012 24华夏银行CD012 300.00 29785.05 2.33
112421085 24渤海银行CD085 300.00 29683.07 2.32
112407022 24招商银行CD022 300.00 29354.80 2.30
112306275 23交通银行CD275 200.00 19945.44 1.56
112385131 23中原银行CD300 200.00 19938.08 1.56
112370963 23贵阳银行CD189 200.00 19936.09 1.56
112302073 23工商银行CD073 200.00 19878.53 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.32%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2.45
期末基金份额净值(元) --