基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.33 0.36 0.39 0.42 1.85 -- --
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 -- --
① — ② -0.02 0.02 0.05 0.08 0.46 -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡奕奕 2019/05/24 6年6月11天 3.36 蔡奕奕，女，中国籍，19年证券从业经历，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。2011年10月13日至2015年3月14日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日，担任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金；自2016年11月17日起，担任南方天天利货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日至2025年3月28日，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日至2019年5月24日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2017年8月24日至2019年10月15日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2019年5月24日起，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任南方现金增利基金的基金经理。
邓文 2025/03/28 8月7天 0.93 邓文，男，中国籍，9年证券从业经历，中山大学区域经济学硕士。曾就职于招商银行财富管理部，任财富产品研发岗。2016年3月加入南方基金，历任交易管理部交易员、现金投资部账户助理；自2022年10月27日至2025年2月27日，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理助理。自2025年2月28日起，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方天天宝货币A南方天天宝货币B南方天天宝货币E基金总份额

南方天天宝货币A南方天天宝货币B南方天天宝货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1412157
户均持有份额(万)0.485.720.160.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 51,314.65 5.82 --
其中：政策性金融债 51,314.65 5.82 --
中期票据 6,022.60 0.68 0.26
同业存单 606,330.87 68.75 8.35
合计 663,668.12 75.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112502246 25工商银行CD246 400.00 39883.18 4.52
112505367 25建设银行CD367 400.00 39871.42 4.52
112413176 24浙商银行CD176 400.00 39832.15 4.52
092318004 23农发清发04 390.00 39177.15 4.44
112595115 25宁波银行CD052 300.00 29976.57 3.40
112502169 25工商银行CD169 300.00 29943.01 3.40
112503206 25农业银行CD206 300.00 29878.69 3.39
112580814 25深圳农商银行CD053 300.00 29700.47 3.37
112599666 25贵州银行CD073 300.00 29597.64 3.36
112597014 25重庆农村商行CD047 200.00 19947.20 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.32%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6.26
期末基金份额净值(元) --