基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.18 37.35 -0.83 2.26 6.90 -18.55 --
基准收益率②% 2.13 30.68 0.27 1.48 1.85 -- --
① — ② -0.95 6.67 -1.10 0.78 5.05 -- --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+恒生原材料业指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
都逸敏 2025/04/25 9月7天 67.28 都逸敏，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2019年7月加入南方基金，任权益研究部行业研究员。自2024年8月30日起至2025年4月25日，担任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理；自2025年4月25日起，担任南方新材料股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2023/03/21 2025/12/05 2年8月15天 16.43

南方新材料股票A南方新材料股票C基金总份额

南方新材料股票A南方新材料股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)545542548600
户均持有份额(万)2.622.502.352.18
机构持有比例(%)70.0673.8977.9176.39
个人持有比例(%)29.9426.1122.0923.61

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 817.77 13.61 -- 8.00
制造业 2,886.85 48.06 -- -11.31
批发和零售业 0.16 0.00 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 107.50 1.79 -- -2.69
信息传输、软件和信息技术服务业 108.83 1.81 -- -4.09
科学研究和技术服务业 0.91 0.02 -- -2.70
合计 3,922.02 65.29 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000893 亚钾国际 9.99 479.22 7.98% 2.96 20.07
000830 鲁西化工 20.23 335.21 5.58% 新晋 19.54
600426 华鲁恒升 9.55 300.16 5.00% 新晋 21.12
600160 巨化股份 7.76 298.14 4.96% 新晋 5.28
600309 万华化学 3.86 295.98 4.93% 新晋 15.42
00189 东岳集团 28.00 273.56 4.55% 新晋 --
601233 桐昆股份 15.77 271.40 4.52% 新晋 30.66
002683 广东宏大 5.19 248.08 4.13% 0.95 9.07
00883 中国海洋石油 12.50 240.50 4.00% 新晋 --
688199 久日新材 9.22 217.26 3.62% 0.49 10.46
合计 -- 122.07 2,959.51 49.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 107.71
本期利润(万元) 18.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 1,958.12
期末基金份额净值(元) 1.2271