基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.54 0.50 0.48 0.51 2.01 1.96 2.34
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.20 0.16 0.14 0.17 0.63 0.58 0.96
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2016/10/20 7年6月14天 22.42 夏晨曦，男，中国籍，18年证券从业经历，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2019年10月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日至2019年10月15日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年11月6日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年11月6日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2023年6月19日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2022年1月14日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方现金增利基金基金经理。
蔡奕奕 2016/11/17 7年5月16天 22.32 蔡奕奕女士，管理科学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司，任交易员职务，从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司，任交易员职务，从事债券交易工作。2008年9月起，就职于融通基金管理有限公司，任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金，2016年8月26日至2019年5月24日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2019年5月24日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2022年4月1日任南方收益宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方天天利货币A南方天天利货币B南方天天利货币C南方天天利货币E基金总份额

南方天天利货币A南方天天利货币B南方天天利货币C南方天天利货币E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3531194367494237384033722794
户均持有份额(万)0.280.290.270.26
机构持有比例(%)1.151.391.214.86
个人持有比例(%)98.8598.6198.7995.14

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,192.06 0.13 -0.28
金融债券 187,641.07 1.22 -1.19
其中：政策性金融债 187,641.07 1.22 -1.19
短期融资券 49,145.80 0.32 0.13
中期票据 5,137.43 0.03 -0.01
同业存单 3,733,937.24 24.34 -10.72
合计 3,996,053.60 26.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112406110 24交通银行CD110 1500.00 149358.22 0.97
112403036 24农业银行CD036 1500.00 149358.11 0.97
112403038 24农业银行CD038 1500.00 149346.42 0.97
112403041 24农业银行CD041 1500.00 149304.81 0.97
112313217 23浙商银行CD217 1500.00 149165.05 0.97
112312170 23北京银行CD170 1000.00 99501.24 0.65
112304064 23中国银行CD064 1000.00 98148.89 0.64
112411047 24平安银行CD047 1000.00 97832.41 0.64
112403026 24农业银行CD026 1000.00 97826.08 0.64
112304055 23中国银行CD055 850.00 84729.80 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,357.39
本期利润(万元) 6,357.39
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,304,893.84
期末基金份额净值(元) --