基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.35 0.50 3.84 0.60 5.08 -- --
基准收益率②% 0.32 0.34 0.81 1.72 2.52 -- --
① — ② 1.03 0.16 3.03 -1.12 2.56 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+中债新综合财富指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙鲁闽 2021/06/21 4年10月21天 16.88 孙鲁闽，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行电脑部主管，2003年4月加入南方基金，历任行业研究员、投资经理、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监，现任公司副总经理、联席首席投资官、董事总经理、投顾业务投资决策委员会主席、基金经理兼任私募资管计划投资经理；2007年12月17日至2010年12月14日，任投资经理。2005年7月13日至2007年12月31日，担任南方高增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2006年11月16日至2007年12月31日，担任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2006年7月1日至2007年11月9日，担任隆元证券投资基金的基金经理助理。2010年12月14日至2019年5月31日，担任南方避险增值基金的基金经理。2011年6月21日至2017年7月15日，担任南方保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2017年12月30日，担任南方瑞利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2020年5月15日，担任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2020年5月15日，担任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日，担任南方丰合保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月11日至2019年1月18日，担任南方益和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2021年2月26日，担任南方安裕混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月22日起，担任南方安泰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年9月23日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2020年5月15日，担任南方安睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2020年5月15日，担任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日至2020年4月2日，担任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年7月5日，担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月5日至2019年9月23日，担任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年9月23日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2019年9月23日，担任南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任南方致远混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2020年5月15日，担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2023年8月18日，担任南方宝丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起，担任南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起，担任南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任南方宝恒混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起，担任南方宝裕混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任南方泽享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任南方逸享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
杨旭 2022/04/01 4年1月11天 16.88 杨旭，男，中国籍，16年证券从业经历，伦敦政治经济学院硕士。具有基金从业资格。曾就职于中国银行股份有限公司总行、华夏基金管理有限公司，历任中国银行总行金融市场总部投资经理、司库投资经理，华夏基金机构债券投资部养老金、年金、专户投资经理。2019年12月加入南方基金，2020年2月19日至2020年9月25日，任投资经理；自2020年9月25日起，担任南方安泰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任南方宝恒混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任南方逸享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方佳元6个月持有债A南方佳元6个月持有债C南方佳元6个月持有债E基金总份额

南方佳元6个月持有债A南方佳元6个月持有债C南方佳元6个月持有债E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2893388141692
户均持有份额(万)0.480.250.260.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 860.67 1.16 -- -0.09
制造业 9,816.01 13.20 -- 5.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 168.25 0.23 -- -0.30
建筑业 24.61 0.03 -- -0.29
批发和零售业 171.07 0.23 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 104.80 0.14 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 227.24 0.31 -- -0.49
金融业 569.99 0.77 -- -0.77
租赁和商务服务业 351.70 0.47 -- 0.19
科学研究和技术服务业 108.89 0.15 -- -0.20
水利、环境和公共设施管理业 320.10 0.43 -- 0.24
教育 11.63 0.02 -- -0.04
合计 12,734.96 17.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 17.48 482.73 0.65% 新晋 -6.92
300750 宁德时代 1.07 429.82 0.58% -0.11 8.82
002142 宁波银行 11.87 361.44 0.49% 新晋 7.94
601877 正泰电器 10.92 356.54 0.48% -0.02 -1.34
002475 立讯精密 7.12 350.73 0.47% -0.09 30.63
000333 美的集团 4.57 348.92 0.47% 0.03 5.46
00700 腾讯控股 0.77 329.06 0.44% -0.16 --
601899 紫金矿业 10.04 328.51 0.44% 新晋 1.44
600690 海尔智家 15.12 323.27 0.43% -0.16 2.82
600323 瀚蓝环境 10.91 320.10 0.43% -0.04 3.59
合计 -- 89.87 3,631.12 4.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 242.28 0.33 -0.03
金融债券 39,934.36 53.70 10.78
其中：政策性金融债 11,578.04 15.57 0.72
企业债券 31,844.03 42.82 -5.33
可转换债券 1,337.78 1.80 0.08
合计 73,358.46 98.65 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240215 24国开15 29.00 3032.10 4.08
240210 24国开10 27.00 2855.92 3.84
250211 25国开11 26.00 2623.53 3.53
242580007 25兴业银行永续债01BC 22.00 2250.97 3.03
242580019 25浦发银行永续债01 21.00 2135.57 2.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.02%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.21
本期利润(万元) -0.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 530.38
期末基金份额净值(元) 1.189