近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.037元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:2015/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.60 | 2.62 | 0.70 | 3.60 | 8.75 | 11.28 | 23.64 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 30.98 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.54 | -0.24 | 0.42 | -1.26 | -2.85 | -4.19 | -7.34 |
| ① — ③ | 0.31 | 0.35 | 0.75 | 0.50 | 0.79 | 1.78 | 1.74 | -- |
| 同类排名 | 338/2391 | 170/2371 | 324/2268 | 130/2354 | 395/2075 | 273/1722 | 296/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 2.46 | 0.16 | 1.28 | 5.35 | 4.48 | -- |
| 基准收益率②% | -0.87 | 1.89 | 1.76 | 1.03 | 6.22 | 0.68 | -- |
| ① — ② | 1.60 | 0.57 | -1.60 | 0.25 | -0.87 | 3.80 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%+中债综合指数收益率*90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘盈杏 | 2024/06/19 | 10月5天 | 3.57 | 刘盈杏，女，中国籍，北京大学金融硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任固定收益研究部转债研究员、信用研究员；2021年10月13日至2023年9月15日，任南方广利基金经理助理；2023年9月15日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任南方希元可转债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王景明 | 2024/06/19 | 10月5天 | 3.57 | 王景明，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金，任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日，任南方润元基金经理助理。2021年8月27日任南方初元中短债、南方定元中短债、南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方定元中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方梦元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年6月15日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方纯元债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年2月16日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日至2024年1月20日任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金凌志 | 2022/11/23 | 2024/06/19 | 1年6月26天 | 7.67 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49645 | 76238 | 35644 | 2788 | |
| 户均持有份额(万) | 1.57 | 1.69 | 1.61 | 3.35 | |
| 机构持有比例(%) | 2.33 | 0.34 | 0.77 | 37.19 | |
| 个人持有比例(%) | 97.67 | 99.66 | 99.23 | 62.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,441.94 | 3.66 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395.45 | 0.42 | -- | -- |
| 建筑业 | 164.06 | 0.17 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618.29 | 0.66 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 201.29 | 0.21 | -- | -- |
| 合计 | 4,821.03 | 5.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 749.80 | 0.80% | 0.15 | -0.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.75 | 467.25 | 0.50% | -0.06 | -0.07 |
| 300408 | 三环集团 | 10.63 | 421.37 | 0.45% | -0.02 | -4.71 |
| 00728 | 中国电信 | 77.80 | 419.34 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.90 | 412.79 | 0.44% | -0.12 | -- |
| 000543 | 皖能电力 | 53.01 | 395.45 | 0.42% | -0.06 | 1.38 |
| 600707 | 彩虹股份 | 42.74 | 326.53 | 0.35% | 新晋 | -15.64 |
| 600183 | 生益科技 | 11.39 | 309.92 | 0.33% | 0.02 | -17.36 |
| 603606 | 东方电缆 | 5.19 | 252.75 | 0.27% | -0.04 | 1.77 |
| 000951 | 中国重汽 | 12.11 | 244.38 | 0.26% | 新晋 | -6.49 |
| 合计 | -- | 216.52 | 3,999.58 | 4.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148754 | 24华股02 | 70.00 | 7135.06 | 7.59 |
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 61.00 | 6298.33 | 6.70 |
| 2028018 | 20交通银行二级 | 61.00 | 6280.98 | 6.68 |
| 210203 | 21国开03 | 60.00 | 6106.93 | 6.50 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00 | 5207.97 | 5.54 |
| 基金名称 | 南方臻元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023019)南方臻元债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证、可转债和可交换债。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-11 | 0.25 |
| 2020-09-21 | 0.10 |
| 2020-05-18 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,124.76 |
| 本期利润(万元) | 2,252.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,873.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1037 |
