基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.27 0.90 0.18 0.83 3.69 1.41 -0.13
基准收益率②% 0.66 1.92 -0.81 2.61 9.62 3.52 0.84
① — ② 2.61 -1.02 0.99 -1.78 -5.93 -2.11 -0.97
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑迎迎 2018/02/09 7年9月22天 33.88 郑迎迎女士，中国国籍，生于1983年，硕士研究生，具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司，2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年5月24日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年1月18日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日至2018年12月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2020年2月14日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月23日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月19日至2020年2月14日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年3月6日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2020年4月29日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年9月25日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2016/11/11 2018/02/09 1年2月28天 4.30

南方卓元债券A南方卓元债券C基金总份额

南方卓元债券A南方卓元债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19141214702647711820
户均持有份额(万)2.343.315.593.20
机构持有比例(%)25.3237.2021.2780.43
个人持有比例(%)74.6862.8078.7319.57

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,219.92 3.40 -- 1.98
制造业 18,742.57 6.92 -- -1.43
建筑业 843.41 0.31 -- -0.03
批发和零售业 525.10 0.19 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 7,097.61 2.62 -- 1.41
金融业 1,145.82 0.42 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 483.91 0.18 -- -0.06
合计 38,058.34 14.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 129.44 3,828.84 1.41% 0.31 3.53
688256 寒武纪 1.85 2,456.95 0.91% 新晋 -3.21
600547 山东黄金 54.87 2,158.07 0.80% 新晋 0.61
300584 海辰药业 30.42 1,706.26 0.63% 新晋 -15.20
603986 兆易创新 6.62 1,412.05 0.52% 新晋 -5.76
688668 鼎通科技 13.03 1,236.75 0.46% 新晋 -1.55
000630 铜陵有色 215.37 1,154.38 0.43% 新晋 5.69
300059 东方财富 42.25 1,145.82 0.42% 新晋 -11.45
002602 世纪华通 52.43 1,085.83 0.40% 新晋 -2.79
600989 宝丰能源 59.71 1,062.84 0.39% 新晋 0.28
合计 -- 605.99 17,247.79 6.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,825.88 5.10 -0.15
金融债券 61,123.56 22.56 6.68
企业债券 85,148.52 31.43 5.71
可转换债券 4,315.54 1.59 1.59
中期票据 105,223.80 38.84 -24.55
合计 269,637.30 99.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
243391 电投KY06 80.00 7956.20 2.94
019773 25国债08 74.00 7446.94 2.75
242380033 23招行永续债01 60.00 6390.73 2.36
019766 25国债01 63.30 6378.94 2.35
232480004 24农行二级资本债01A 60.00 6228.22 2.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,736.87
本期利润(万元) 1,946.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0376
期末基金资产净值(万元) 70,558.20
期末基金份额净值(元) 1.115