近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.7157元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -5.80(排名:1138/1410) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-22 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 龚涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.22 | -0.85 | -3.41 | -5.80 | 4.79 | 2.62 | 10.47 | 39.36 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 0.47 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | 0.24 | -- |
| ① — ② | 1.25 | -1.92 | -3.87 | -3.56 | -1.79 | 6.06 | 7.93 | 38.89 |
| ① — ③ | 4.35 | -1.69 | -2.61 | -4.49 | -7.80 | 7.75 | 10.23 | -- |
| 同类排名 | 263/1472 | 824/1418 | 788/1217 | 1138/1410 | 684/1003 | 180/689 | 131/515 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 8.38 | 0.02 | -0.74 | 8.33 | -7.74 | -0.14 |
| 基准收益率②% | 0.94 | 7.18 | 0.32 | 2.50 | 11.25 | -3.88 | -- |
| ① — ② | -0.27 | 1.20 | -0.30 | -3.24 | -2.92 | -3.86 | -- |
| 业绩比较基准 | 40%*沪深300指数收益率+60%*上证国债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄俊 | 2018/11/06 | 6年5月15天 | -1.98 | 黄俊先生，中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司，2012年5月加入南方基金，任研究部研究员，负责宏观、策略的研究；2015年2月至2015年11月，担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月2日至2018年2月9日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2018年11月6日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金的基金经理。2019年5月10日任南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月22日任南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月6日任南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 鲁炳良 | 2018/12/21 | 6年4月 | -1.98 | 鲁炳良，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；2018年12月任南方养老2035基金经理。2018年12月21日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月1日任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月7日任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理2023年2月27日任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月28日任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月5日任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27621 | 23522 | 21140 | 17845 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 102.88 | 0.14 | -- | -0.24 |
| 制造业 | 757.76 | 1.02 | -- | -1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285.21 | 0.38 | -- | 0.13 |
| 建筑业 | 1.64 | 0.00 | -- | -0.07 |
| 批发和零售业 | 1.10 | 0.00 | -- | -0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.84 | 0.08 | -- | -0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.76 | 0.01 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 29.22 | 0.04 | -- | -0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 8.23 | 0.01 | -- | -0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 57.40 | 0.08 | -- | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.19 |
| 合计 | 1,315.29 | 1.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00836 | 华润电力 | 9.00 | 157.35 | 0.21% | -0.01 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 3.65 | 148.77 | 0.20% | -0.51 | -26.44 |
| 601985 | 中国核电 | 11.29 | 117.75 | 0.16% | 新晋 | -0.45 |
| 603195 | 公牛集团 | 1.67 | 117.30 | 0.16% | 新晋 | -3.83 |
| 000543 | 皖能电力 | 13.85 | 109.55 | 0.15% | 新晋 | 1.39 |
| 600309 | 万华化学 | 1.46 | 104.17 | 0.14% | 新晋 | -22.43 |
| 600188 | 兖矿能源 | 7.24 | 102.65 | 0.14% | 新晋 | -7.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 91.44 | 0.12% | -0.11 | -4.48 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.00 | 57.06 | 0.08% | 新晋 | -4.38 |
| 002677 | 浙江美大 | 4.50 | 33.03 | 0.04% | 新晋 | -10.35 |
| 合计 | -- | 54.72 | 1,039.07 | 1.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,989.13 | 5.35 | 0.73 |
| 可转换债券 | 14.62 | 0.02 | 0.00 |
| 合计 | 4,003.75 | 5.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 34.10 | 3475.17 | 4.66 |
| 019749 | 24国债15 | 5.10 | 513.96 | 0.69 |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.04 | 4.06 | 0.01 |
| 113053 | 隆22转债 | 0.03 | 3.61 | 0.00 |
| 123161 | 强联转债 | 0.03 | 2.99 | 0.00 |
| 基金名称 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006493)南方中债3-5年农发债指数A (013593)南方中债3-5年农发债指数E (022588)南方中债3-5年农发债指数I (022727)南方中债3-5年农发债指数D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 114.70 |
| 本期利润(万元) | 104.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,457.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5023 |
